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| 基金全稱 | 太平恒信6個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平恒信6個月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015961（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年10月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月17日 / 10.200億份 |
| 資產規(guī)模 | 6.31億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 6.1367億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經理人 | 趙巖 | 成立來分紅 | 每份累計0.07元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高申購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在追求基金資產長期穩(wěn)健增值的基礎上,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據、央行票據)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金通過對經濟形勢(包括宏觀經濟運行周期、財政及貨幣政策、資金供需情況等)、大類資產配置價值等的研判,分析研究各大類資產的風險收益特征,在此基礎上嚴控風險,制定不同資產的配置比例,力爭實現基金資產的穩(wěn)健增值。 封閉期投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結合,在分析和判斷宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,動態(tài)調整大類金融資產比例,自上而下決定債券組合久期、期限結構、債券類別配置策略,在嚴謹深入的分析基礎上,綜合考量各類債券的流動性、供求關系和收益率水平等,深入挖掘價值被低估的標的券種。 開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現金紅利將按紅利派發(fā)日的基金份額凈值折算成基金份額,紅利再投資的份額免收申購費; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。
本基金為債券型基金,其預期的風險及預期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。