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| 基金全稱 | 新華利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華利率債債券E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016295（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月03日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.83億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 5.1561億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王濱、李潔 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.28元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)投資利率債券,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于利率債(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的國債、政策性金融債和央行票據(jù))、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、信用級(jí)別評(píng)級(jí)為AAA以上(含AAA)的同業(yè)存單、貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)債、可交換債、信用債和國債期貨。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家貨幣政策和財(cái)政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對(duì)收益率,并通過精選債券,獲取優(yōu)化收益。 收益率曲線策略 本基金在短期、中期、長期品種的配置上主要采用收益率曲線策略。債券收益率曲線形狀在受到央行貨幣政策、公開市場操作、經(jīng)濟(jì)增長率、通貨膨脹率、貨幣供應(yīng)量和市場預(yù)期等多種因素的影響下,可能發(fā)生平行移動(dòng)、非平行移動(dòng)(平坦化、陡峭化、扭曲)等變動(dòng)。收益曲線策略就是通過對(duì)市場收益率曲線的非平行變動(dòng)預(yù)期,追求獲得因收益曲線變化而導(dǎo)致的債券價(jià)格變化所產(chǎn)生的超額收益。 本基金將用情景分析的手段比較不同的收益曲線投資策略,即子彈策略(構(gòu)成組合的證券期限集中于收益率曲線上某一點(diǎn))、梯形策略(構(gòu)成組合內(nèi)每種期限的證券數(shù)量基本相當(dāng))和啞鈴策略(構(gòu)成組合中的證券的期限集中到兩個(gè)極端期限),采取當(dāng)時(shí)市場狀況下相應(yīng)的最優(yōu)投資策略,確定債券資產(chǎn)中短期、中期、長期品種的配置比例。 騎乘策略 基金管理人將通過分析收益率曲線各期限段的期限利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對(duì)應(yīng)的期限債券,隨著持有債券時(shí)間的延長,該債券的剩余期限將縮短,到期收益率將下降,屆時(shí)賣出該債券可獲得資本利得收入。該策略的關(guān)鍵是收益率曲線的陡峭程度,若收益率曲線較為陡峭,則隨著債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會(huì)有較大下滑,進(jìn)而獲得較高的資本利得。 息差放大策略 該策略是利用債券回購收益率低于債券收益率的機(jī)會(huì)通過循環(huán)回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式即是利用買入債券進(jìn)行正回購,再利用回購融入資金購買收益率較高債券品種。在執(zhí)行息差放大策略時(shí),基金管理人將密切關(guān)注債券收益率與回購收益率的相互關(guān)系,并始終保持回購利率低于債券收益率。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。
本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。