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| 基金全稱 | 英大通佑純債一年定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 英大通佑一年定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016296（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年08月17日 / 79.990億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 78.63億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 74.5784億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂一楠、韓坪 | 成立來分紅 | 每份累計0.04元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制投資組合風險的前提下,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)支持證券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其他銀行存款)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票,因持有可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票,本基金將在其可交易之日起10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金依據(jù)宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)、貨幣政策、財政政策、以及債券市場收益特征,分析判斷市場利率水平變動趨勢,并預(yù)測下一階段的利率水平,結(jié)合各類別資產(chǎn)的收益性、風險性和流動性特征,確定該封閉期內(nèi)信用債、金融債、國債和債券回購等的投資比例。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結(jié)合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預(yù)測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風險收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當?shù)牧鲃有?以應(yīng)付當時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風險,做好流動性管理。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預(yù)期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。