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| 基金全稱 | 達誠騰益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 達誠騰益?zhèn)疉 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017045（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月14日 / 2.024億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.55億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4926億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 達誠基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳佶、陳染 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.50%（前端） | 最高申購費率 | 0.70%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.07%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證中信證券量化債股優(yōu)選穩(wěn)健策略指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金力爭在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
本基金債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,對股票等權益類資產(chǎn)(含存托憑證)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%。在此約束下,本基金基于風險平價理論尋找股債的相對價值,從而實現(xiàn)股債輪動配置。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟結(jié)構轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)政策導向和經(jīng)濟周期調(diào)整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對行業(yè)進行篩選。 (2)個股投資策略 個股選擇層面,本基金將主要采用“自下而上”的個股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過定量與定性相結(jié)合的分析方法選篩選個股。定量的方法主要是通過公司自有個股分析模型,通過對價值指標、成長指標、盈利指標等公開數(shù)據(jù)的細致分析,初步篩選出財務健康、成長性良好的優(yōu)質(zhì)股票。定性的方法主要是在定量分析的基礎上,由公司的研究人員采用案頭研究和實地調(diào)研相結(jié)合的辦法對擬投資公司的投資價值、核心競爭力、主營業(yè)務成長性、公司治理結(jié)構、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式等進行定性分析以確定最終的投資目標。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,將按照風險管理的原則,以風險對沖為目的。根據(jù)投資組合所持標的債券等固定收益品種的投資策略,以及潛在信用風險等情況,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等,從而實現(xiàn)有效地信用風險管理。同時,本基金還將對信用衍生品交易對手方、創(chuàng)設機構加強風險管理,合理分散相應集中度,且對其進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當程序后,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況對本基金進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的每類基金份額凈值減去該類基金每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)及基金合同的約定且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。