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| 基金全稱 | 中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中海醫(yī)療保健主題股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017921（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月06日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0135億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中海基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 梁靜靜 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于醫(yī)療保健行業(yè)上市公司,在控制風險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
隨著人民生活水平的普遍提高及人口結構的改變,居民的身體健康意識逐步增強,對于醫(yī)療保健行業(yè)的需求越來越大。本基金基于未來我國醫(yī)療保健主題行業(yè)的巨大發(fā)展空間,以醫(yī)療保健主題行業(yè)的上市公司股票作為資產配置與構建投資組合的基礎,進行主動的投資組合管理,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造穩(wěn)健收益。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權證、債券、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
一級資產配置 一級資產配置主要采取自上而下的方式。 本基金基于對國內外宏觀經濟走勢、財政貨幣政策分析、醫(yī)療保健行業(yè)發(fā)展趨勢等分析判斷判斷,采取自上而下的分析方法,比較不同證券子市場和金融產品的收益及風險特征,動態(tài)確定基金資產在固定收益類和權益類資產的配置比例。 股票投資策略 (1)醫(yī)療保健主題行業(yè)的界定 本基金將滬深兩市中從事醫(yī)療保健行業(yè)的上市公司定義為醫(yī)療保健主題類公司,具體包括以下幾類公司: 1)主營業(yè)務從事醫(yī)療行業(yè)(包括但不限于化學制藥、中藥、生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械和醫(yī)療服務等行業(yè))的公司; 2)主營業(yè)務有利于公眾健康(包括但不限于保健食品、養(yǎng)老等行業(yè))的公司; 3)當前非主營業(yè)務提供的產品或服務隸屬于醫(yī)療保健行業(yè),且未來這些產品或服務有望成為主要利潤來源的公司。 當未來由于經濟增長方式的轉變、產業(yè)結構的升級,從事或受益于上述投資主題的外延也將逐漸擴大,本基金將視實際情況調整上述醫(yī)療保健主題的識別及認定。 (2)醫(yī)療保健主題類股票的投資策略 本基金投資于醫(yī)療保健主題類證券的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%。 本基金對醫(yī)療保健主題類的個股將采用定量分析與定性分析相結合的方法,選擇其中具有優(yōu)勢的上市公司進行投資。 1)定量方式 本基金將對反映上市公司質量和增長潛力的成長性指標、財務指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、財務優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個股。 本基金考察的財務指標主要包括:凈資產收益率、資產負債率。 本基金考察的估值指標主要包括:市盈率和市盈率/凈利增長率。 本基金考察的成長指標主要包括:營業(yè)收入增長率、凈利潤增長率。 本基金將結合市場形勢綜合考慮上市公司在各項指標的綜合得分,按照總分的高低在各行業(yè)內進行排序,選取各行業(yè)內排名靠前的股票。 2)定性方式 本基金主要通過實地調研等方法,綜合考察評估公司的核心競爭優(yōu)勢,重點投資具有較高進入壁壘、在行業(yè)中具備比較優(yōu)勢的公司,并堅決規(guī)避那些公司治理混亂、管理效率低下的公司,以確保最大程度地規(guī)避投資風險。 本基金管理人重點考察上市公司的競爭優(yōu)勢包括:公司管理競爭優(yōu)勢、技術或產品競爭優(yōu)勢、品牌競爭優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢等方面。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為10次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,屬于證券投資基金中的高風險品種,其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。