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| 基金全稱 | 山證資管中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019081（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月24日 / 10.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.39億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.1412億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 山證(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 藍(lán)燁、倪偉杰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.03元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.02%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-1-3年國開行債券指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,力爭獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法上市的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金為指數(shù)基金,采用優(yōu)化抽樣復(fù)制法。 通過對標(biāo)的指數(shù)中各成份債券的歷史數(shù)據(jù)和流動(dòng)性分析,選取流動(dòng)性較好的債券構(gòu)建組合,對標(biāo)的指數(shù)的久期等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。 在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 替代性策略 當(dāng)由于市場流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券無法滿足投資需求時(shí),基金管理人可以在成份債券和備選成份債券外尋找其他債券構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。 替代組合的構(gòu)建將以債券流動(dòng)性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 債券投資策略 對于非成份券的債券,本基金綜合運(yùn)用久期調(diào)整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進(jìn)行日常管理。另外,本基金債券投資將適當(dāng)運(yùn)用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。
1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費(fèi)。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需要召開基金份額持有人大會(huì)審議,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟蹤中債-1-3年國開行債券指數(shù),主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的債券市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。