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| 基金全稱(chēng) | 博道紅利智航股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 博道紅利智航股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019124（前端） | 基金類(lèi)型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2023年10月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月31日 / 6.627億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.28億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.9441億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉瑋明 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.05元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證紅利指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)關(guān)注紅利主題相關(guān)上市公司股票的投資機(jī)會(huì),通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,建倉(cāng)期過(guò)后,一般情況下將保持各類(lèi)資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。 股票投資策略 本基金為股票型基金,以股票投資為主。本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中股票部分以中證紅利指數(shù)為基準(zhǔn)指數(shù),通過(guò)量化選股模型構(gòu)建股票組合,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 (1)紅利主題的界定 本基金重點(diǎn)投資于分紅較為穩(wěn)定、股息率較高的上市公司,本基金所定義的紅利主題相關(guān)股票是指滿足以下第1)項(xiàng)和第2)項(xiàng)中任一項(xiàng)條件的上市公司發(fā)行的股票: 1)中證紅利指數(shù)成份股和備選成份股; 2)在過(guò)去兩年中,至少有一年實(shí)施現(xiàn)金分紅且現(xiàn)金分紅率(現(xiàn)金分紅/凈利潤(rùn))或股息率(現(xiàn)金分紅/市值)處于市場(chǎng)前50%。 (2)個(gè)股選擇 1)多因子量化選股 綜合考慮股票的估值、成長(zhǎng)、盈利能力、營(yíng)運(yùn)質(zhì)量、事件性因素、價(jià)量特征等因子,對(duì)股票進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)后,挑選符合一定標(biāo)準(zhǔn)的股票用于構(gòu)建股票組合,其中投資于本基金界定的紅利主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 本基金管理人會(huì)持續(xù)研究市場(chǎng)的狀態(tài)以及市場(chǎng)變化,并對(duì)模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 2)投資組合優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)控制 利用投資組合優(yōu)化工具,最大化組合的預(yù)期收益,以此來(lái)確定個(gè)股的投資權(quán)重。 股票組合構(gòu)建完成后,本基金管理人將對(duì)組合運(yùn)作績(jī)效持續(xù)跟蹤,根據(jù)市場(chǎng)的變化及時(shí)調(diào)整投資組合,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時(shí)具有債券與權(quán)益類(lèi)證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價(jià)和到期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)判斷其債性,增強(qiáng)本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢(shì)和估值來(lái)判斷其股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資,力爭(zhēng)獲取超額收益。同時(shí),關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動(dòng)性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響可轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 參與融資業(yè)務(wù)的策略 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位降低對(duì)投資效率的影響。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、《基金合同》的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。