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| 基金全稱 | 博道紅利智航股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道紅利智航股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019125（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2023年10月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月31日 / 6.627億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.93億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.7911億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉瑋明 | 成立來分紅 | 每份累計0.05元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證紅利指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點關(guān)注紅利主題相關(guān)上市公司股票的投資機會,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險控制,力爭實現(xiàn)長期超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,建倉期過后,一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。 股票投資策略 本基金為股票型基金,以股票投資為主。本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)中股票部分以中證紅利指數(shù)為基準(zhǔn)指數(shù),通過量化選股模型構(gòu)建股票組合,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 (1)紅利主題的界定 本基金重點投資于分紅較為穩(wěn)定、股息率較高的上市公司,本基金所定義的紅利主題相關(guān)股票是指滿足以下第1)項和第2)項中任一項條件的上市公司發(fā)行的股票: 1)中證紅利指數(shù)成份股和備選成份股; 2)在過去兩年中,至少有一年實施現(xiàn)金分紅且現(xiàn)金分紅率(現(xiàn)金分紅/凈利潤)或股息率(現(xiàn)金分紅/市值)處于市場前50%。 (2)個股選擇 1)多因子量化選股 綜合考慮股票的估值、成長、盈利能力、營運質(zhì)量、事件性因素、價量特征等因子,對股票進(jìn)行綜合評價后,挑選符合一定標(biāo)準(zhǔn)的股票用于構(gòu)建股票組合,其中投資于本基金界定的紅利主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 本基金管理人會持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化,并對模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 2)投資組合優(yōu)化和風(fēng)險控制 利用投資組合優(yōu)化工具,最大化組合的預(yù)期收益,以此來確定個股的投資權(quán)重。 股票組合構(gòu)建完成后,本基金管理人將對組合運作績效持續(xù)跟蹤,根據(jù)市場的變化及時調(diào)整投資組合,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券同時具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風(fēng)險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股溢價率、基礎(chǔ)股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種進(jìn)行投資,力爭獲取超額收益。同時,關(guān)注可轉(zhuǎn)債和可交換債流動性、條款博弈、可轉(zhuǎn)債套利等影響可轉(zhuǎn)債及可交換債投資的其他因素。 參與融資業(yè)務(wù)的策略 為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位降低對投資效率的影響。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、《基金合同》的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。