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| 基金全稱 | 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019309（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年09月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月27日 / 0.310億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.30億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.29億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 龍川、王森 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*80%+上證國債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過精選具有成長確定性的優(yōu)質(zhì)上市公司,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)整體走勢(shì)分析,判斷市場(chǎng)情緒,動(dòng)態(tài)把握不同資產(chǎn)類別的投資價(jià)值,適時(shí)調(diào)整組合中的大類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 1、行業(yè)配置策略 本基金通過自上而下的宏觀分析,研究全球宏觀經(jīng)濟(jì)及國家政策對(duì)各個(gè)行業(yè)的影響,分析行業(yè)在不同市場(chǎng)階段的表現(xiàn),通過對(duì)行業(yè)生命周期、根本性革新、競(jìng)爭(zhēng)格局和“五力模型”等因素的分析,發(fā)現(xiàn)“好行業(yè)”或“復(fù)蘇行業(yè)”,挑選具備長期發(fā)展?jié)摿蚴芙?jīng)濟(jì)變化影響較小的行業(yè)。 2、個(gè)股選擇策略 本基金通過深度理解市場(chǎng)邏輯,捕獲板塊輪動(dòng)的收益,在市場(chǎng)不斷交替中尋求交易機(jī)會(huì)。通過設(shè)定定量和定性指標(biāo),篩選值得長期投資的股票標(biāo)的。以長期的視角,找出受益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展而不斷增長的行業(yè),精選出利潤不斷增長和估值合理的優(yōu)質(zhì)公司。 3、港股投資策略 本基金對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資,將通過自上而下和自下而上相結(jié)合的方式,發(fā)掘估值偏低和基本面改善的投資機(jī)會(huì),同時(shí)將密切監(jiān)測(cè)個(gè)股的價(jià)格走勢(shì)和基本面變化,靈活控制組合風(fēng)險(xiǎn)。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 參與融資業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資業(yè)務(wù),本基金將在分析市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時(shí)機(jī)及具體比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金將投資于港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。