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| 基金全稱 | 路博邁中國精選利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 路博邁中國精選利率債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020204（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月25日 / 48.554億份 |
| 資產規(guī)模 | 29.42億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 27.0798億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 路博邁基金(中國) | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經理人 | 魏麗 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-投資優(yōu)選國債全價(總值)指數收益率*45%+中債-投資優(yōu)選政策性金融債全價(總值)指數收益率*45%+人民幣活期存款收益率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的基礎上,力爭獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益,追求基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據及政策性金融債)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、現金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、可轉換債券和可交換債券,也不投資信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
固定收益類資產投資策略 本基金將通過對宏觀經濟運行情況、國家貨幣及財政政策、資本市場資金環(huán)境等重要因素的研究和預測,優(yōu)化基金資產在利率債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例。 (1)組合久期配置策略 本基金將根據宏觀經濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素確定組合的整體久期,有效的控制整體資產風險,并根據市場利率變化動態(tài)積極調整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。如果預期利率下降,本基金將增加組合的久期,力爭較多地獲得債券價格上升帶來的收益;反之,如果預期利率上升,本基金將縮短組合的久期,以期減小債券價格下降帶來的風險。 (2)騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強組合的持有期收益。當債券收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,對應的將是債券價格的走高,而這一期間債券的漲幅將會高于其他期間,力爭獲得豐厚的價差收益即資本利得收入。 (3)息差策略 本基金將采用息差策略,以達到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿以期放大債券投資的收益。 流動性管理策略 本基金在嚴謹深入的研究分析基礎上,綜合考量宏觀經濟形勢、市場資金面走向、協議存款交易對手的信用資質以及各類資產的收益率水平等,確定各類貨幣市場工具的配置比例并進行積極的流動性管理。 根據對市場資金面的預期以及基金申購贖回的情況、季節(jié)性資金流動情況和日歷效應等因素,基金管理人動態(tài)調整并有效分配本基金的現金流,在充分保證本基金流動性的前提下力爭獲取較高收益。 衍生產品投資策略 (1)國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統性風險,本基金將結合對宏觀經濟形勢和證券趨勢的判斷,通過對債券市場進行定性和定量的分析,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨來提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資過程中,本基金將對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性水平等指標進行跟蹤監(jiān)控。 (2)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許本基金投資其他金融衍生產品,本基金在履行適當程序后,將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅?；鸱蓊~持有人可對其持有的本基金A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,基金登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協商一致,可調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預期風險及預期收益水平理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。