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| 基金全稱 | 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020332（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月02日 / 0.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0097億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曹陽 | 成立來分紅 | 每份累計0.10元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*90%+中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于醫(yī)藥主題相關行業(yè)股票,采用積極主動的投資策略,自下而上的精選個股,以追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、股票期權及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在與基金托管人書面協(xié)商一致且履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取自下而上挖掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)個股的主動投資策略,并對投資組合進行動態(tài)調(diào)整。由于本基金為股票型基金,核心投資策略為醫(yī)藥主題股票精選策略,同時輔以資產(chǎn)配置策略優(yōu)化投資組合的風險收益,提升投資組合回報,側重在醫(yī)藥主題行業(yè)內(nèi)精選個股,以期實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)醫(yī)藥主題的界定 本基金所指的“醫(yī)藥”主題是指主營業(yè)務為醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及診療技術應用產(chǎn)業(yè)領域的上市公司,具體包括化學制藥、中藥、生物制藥、醫(yī)療器械與設備、醫(yī)藥流通、醫(yī)療服務、制藥裝備以及耗材試劑、實驗室儀器儀表領域。 同時,本基金將對相關企業(yè)的發(fā)展進行密切跟蹤,隨著經(jīng)濟增長及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的進一步發(fā)展變化,醫(yī)藥主題的界定范圍可能會發(fā)生變化,在符合法律法規(guī)規(guī)定并履行適當程序后,本基金可對其做出適時有效的調(diào)整,并在更新的招募說明書中進行公告。 (2)個股配置策略 本基金根據(jù)醫(yī)藥主題的范疇篩選出備選股票池,主要通過定性與定量兩方面,自下而上精選個股的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構建并持續(xù)優(yōu)化投資組合。 1)在定性方面: ①公司的商業(yè)模式、技術領先程度、核心業(yè)務競爭力、市場競爭能力、經(jīng)營管理能力、人才競爭優(yōu)勢等; ②公司治理結構:包括上市公司股權結構、公司組織框架、信息透明度等角度; ③公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品發(fā)展前景、公司規(guī)模增長及經(jīng)營效益、技術壁壘等因素。 2)在定量方面: 本基金將通過對成長性指標(收入增長率、凈利潤增長率、市盈率相對盈利增長比率(PEG)等)、研發(fā)投入指標(研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例、研發(fā)費用增長速率、研發(fā)人員數(shù)量增長速率、研發(fā)費用資本化比例等)、相對價值指標(市盈率(P/E)、市銷率(P/S)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)等),以及與行業(yè)相比是否有更優(yōu)質(zhì)的財務指標(毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、負債率、應收賬款周轉(zhuǎn)率等)去精選優(yōu)質(zhì)的公司。 存托憑證投資策略 本基金將在股票資產(chǎn)投資策略的基礎上,通過對存托憑證進行深入分析與研究后進行投資。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體收益分配方案以基金管理人發(fā)布的公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預期風險及預期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。