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| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新添益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020993（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年08月06日 / 9.688億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.53億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5283億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳若勁 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家財政和貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,在評價未來一段時間股票、債券市場相對收益率的基礎(chǔ)上,動態(tài)優(yōu)化調(diào)整權(quán)益類、固定收益類等大類資產(chǎn)的配置。在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 股票投資策略 本基金將從企業(yè)核心競爭力出發(fā),研究不同企業(yè)的競爭地位和發(fā)展趨勢,精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的公司。具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè),能夠在激烈的市場競爭中獲取超越于競爭對手的市場份額或者高于行業(yè)平均水平的回報率,具有持續(xù)獲得較高盈利水平的能力。投資于具有持續(xù)競爭優(yōu)勢的企業(yè),能較好的分享到國民經(jīng)濟快速發(fā)展的成果。在買賣時點選擇上,本基金還將會考慮估值、市場趨勢、風險偏好等多種因素,以求在控制風險的基礎(chǔ)上獲取超額收益。 對于存托憑證的投資,本基金將根據(jù)投資目標,依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負面影響。 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,通過對行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面選擇有估值優(yōu)勢與投資價值的標的股票。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,由基金管理人根據(jù)產(chǎn)品特點自行約定收益分配次數(shù)、比例等,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,在不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整,調(diào)整后的分配政策應(yīng)及時書面通知基金托管人。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低預期風險和預期收益的產(chǎn)品。