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| 基金全稱 | 長江旭日混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江旭日混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021015（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月24日 / 4.193億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.35億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2901億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 施展 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+中債綜合指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過深度研究,精選全市場優(yōu)質(zhì)個(gè)股構(gòu)建投資組合,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合運(yùn)用定性和定量的分析方法,在對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及未來一段時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率的評估,制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)個(gè)股投資策略 本基金的股票投資主要通過對上市公司基本面的深入研究精選個(gè)股以構(gòu)建組合。本基金股票評價(jià)體系由行業(yè)分析、基本面分析財(cái)務(wù)分析及公司估值分析組成。 1)行業(yè)分析 本基金將對產(chǎn)業(yè)鏈條上細(xì)分子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、商業(yè)模式、市場空間、增長速度、技術(shù)壁壘等進(jìn)行深度研究和綜合評估,重點(diǎn)配置行業(yè)景氣度較高,發(fā)展前景良好,技術(shù)基本成熟,政策重點(diǎn)扶植的子行業(yè)。對于技術(shù)、生產(chǎn)模式或商業(yè)模式等處于培育期,雖尚不成熟,但未來前景廣闊的子行業(yè),本基金也將根據(jù)其發(fā)展階段做適度配置。 2)基本面分析 ①公司競爭優(yōu)勢分析。公司的競爭優(yōu)勢主要從三個(gè)方面來進(jìn)行分析和判斷:一是公司在發(fā)展過程中受國家相關(guān)政策的扶持程度;二是公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、市場地位、人才競爭優(yōu)勢等;三是未來產(chǎn)業(yè)變化、技術(shù)路線變化、長期競爭格局演變趨勢的深度研究和預(yù)判。 ②公司盈利能力分析。衡量上市公司的歷史盈利能力,并通過實(shí)際調(diào)研分析對上市公司的未來盈利能力做出預(yù)測。公司盈利能力分析的指標(biāo)包括資產(chǎn)利潤率、銷售利潤率、每股收益率等。 ③公司治理結(jié)構(gòu)分析,包括分析上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司組織框架、信息透明度。 3)財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)分析遵循如下原則: ①全面性原則,對上市公司的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表進(jìn)行綜合分析。 ②比較性原則,對上市公司的重點(diǎn)財(cái)務(wù)比率進(jìn)行橫向、縱向比較,分析上市公司的行業(yè)地位、自身發(fā)展?jié)摿Α? 財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、償債能力、經(jīng)營效率、盈利能力和投資收益分析。 4)公司估值分析 本基金管理人根據(jù)上市公司的行業(yè)特性及公司本身的特點(diǎn),結(jié)合定性分析和定量分析的結(jié)果,采用內(nèi)在價(jià)值、相對價(jià)值、收購價(jià)值等相結(jié)合的估值評估方法,發(fā)掘出價(jià)值被低估或估值合理的股票?？晒┻x擇的估值方法有:市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價(jià)值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分基金資產(chǎn)或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票。投資港股通標(biāo)的股票時(shí),將重點(diǎn)關(guān)注以下方面: 1)掌握核心技術(shù)優(yōu)勢、具有較強(qiáng)競爭力的上市公司;2)在估值水平、A/H折溢價(jià)、股息率等方面有吸引力的上市公司;3)其他A股市場缺少的稀缺標(biāo)的。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費(fèi); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。