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| 基金全稱 | 易米中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 易米中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021592（前端） | 基金類型 | 指數型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月19日 / 18.528億份 |
| 資產規(guī)模 | 17.39億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 17.2781億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 易米基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經理人 | 李秋實 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證同業(yè)存單AAA指數收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證同業(yè)存單AAA指數 |
本基金采用指數化投資,密切跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數據
本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(含國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券及其他帶有權益屬性的金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。 在正常市場情況下,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 優(yōu)化抽樣復制策略 本基金通過對標的指數中各成份券的歷史數據和流動性分析,選取流動性較好的成份券構建投資組合,對標的指數的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數、降低交易成本的目的。 替代性策略 對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進行替代。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期,按原份額的最短持有期計算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配有關業(yè)務規(guī)則進行調整,同時于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。