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| 基金全稱 | 中海豐澤利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中海豐澤利率債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021942（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年11月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年11月15日 / 8.200億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.62億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.5925億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 殷婧 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債指數(shù)收益率*95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長期、穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,也不投資于非政策性銀行金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等信用債品種、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單。 本基金所指利率債是指國債、央行票據(jù)、地方政府債和政策性金融債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金在綜合判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期、貨幣及財(cái)政政策方向、市場資金供需狀況、各類固定收益類資產(chǎn)估值水平對比的基礎(chǔ)上,結(jié)合收益率水平曲線形態(tài)分析和類屬資產(chǎn)相對估值分析,優(yōu)化債券組合的期限結(jié)構(gòu)和類屬配置;在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下,綜合考量各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,精選預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)可控、收益率較高的債券,以獲取較高的債券組合投資收益。 久期管理策略 本基金根據(jù)對市場利率變動趨勢的預(yù)測,相應(yīng)調(diào)整債券組合的久期配置,以達(dá)到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險(xiǎn)的目的。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時,適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時,適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 期限結(jié)構(gòu)配置 在確定組合久期后,通過研究收益率曲線形態(tài),采用收益率曲線分析模型對各期限段的風(fēng)險(xiǎn)收益情況進(jìn)行評估,對收益率曲線各個期限的騎乘收益進(jìn)行分析。通過選擇預(yù)期收益率最高的期限段進(jìn)行配比組合,從而在子彈組合、杠鈴組合和梯形組合中選擇風(fēng)險(xiǎn)收益比最佳的配置方案。 騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時,買入期限位于收益率曲線陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,這樣可同時獲得該債券持有期的穩(wěn)定的票息收入以及收益率下降帶來的價差收入;即使收益率曲線上升或進(jìn)一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 息差策略 根據(jù)市場利率水平,收益率曲線的形態(tài)以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,通過采用長期債券和短期回購相結(jié)合,獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。當(dāng)回購利率低于債券收益率時,可以將正回購所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債基投資的收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金各類份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本基金不同份額類別基金份額,其分紅相互獨(dú)立、互不影響; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為10次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。