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| 基金全稱(chēng) | 泓德智選領(lǐng)航混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 泓德智選領(lǐng)航混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022224（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年10月24日 / 5.727億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.84億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.8244億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 李子昂 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*90%+中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)合理的資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等類(lèi)別資產(chǎn)間的分配比例,控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。 股票投資策略 本基金運(yùn)用基金管理人開(kāi)發(fā)的“多因子選股模型”以及基本面選股等多種策略進(jìn)行股票選擇并據(jù)此構(gòu)建股票投資組合。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,將定期或不定期的進(jìn)行修正,優(yōu)化股票投資組合。 1、多因子選股模型 基金管理人根據(jù)對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)運(yùn)行特征的長(zhǎng)期研究,深入剖析股價(jià)運(yùn)動(dòng)規(guī)律和股票定價(jià)因素,通過(guò)人工智能模型對(duì)股票量?jī)r(jià)信息和基本面特征進(jìn)行挖掘和組合,對(duì)能夠持續(xù)產(chǎn)生超額收益的投資思想進(jìn)行數(shù)量化表述構(gòu)建多因子-多策略選股模型。本基金將力爭(zhēng)根據(jù)市場(chǎng)情況定期或不定期對(duì)模型進(jìn)行修正和迭代,持續(xù)開(kāi)發(fā)更多有效因子和特征,并不斷優(yōu)化模型適用性。 2、基本面選股策略 本基金以定性和定量分析為基礎(chǔ)來(lái)考察和篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的個(gè)股,從基本面分析入手,根據(jù)個(gè)股的估值水平優(yōu)選個(gè)股,重點(diǎn)配置當(dāng)前業(yè)績(jī)優(yōu)良、市場(chǎng)認(rèn)同度較高、在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)其行業(yè)處于景氣周期中的股票。 3、存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去該類(lèi)別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。