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| 基金全稱 | 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022336（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年12月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月24日 / 1.062億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.50億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5011億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 北京京管泰富基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曹勇志 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*70%+中債新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級(jí)債等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過定量與定性相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例和調(diào)整原則,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 本基金重點(diǎn)關(guān)注具有創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力的企業(yè)。創(chuàng)新需要長(zhǎng)期、持續(xù)的研發(fā)投入,本基金將投資于最新披露的年度報(bào)告中研發(fā)支出總額或研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例處于行業(yè)前三分之一的上市公司。本基金將采用定性和定量分析相結(jié)合的股票投資策略,選擇業(yè)績(jī)具有長(zhǎng)期穩(wěn)定成長(zhǎng)性、二級(jí)市場(chǎng)估值合理、公司治理結(jié)構(gòu)完善并且競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出的優(yōu)質(zhì)上市公司股票進(jìn)行積極主動(dòng)的配置。 1、定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑選全部或部分具備以下特征的上市公司:(1)公司所處的行業(yè)符合國(guó)家的戰(zhàn)略發(fā)展方向,同時(shí)公司在行業(yè)中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);(2)順應(yīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)升級(jí)領(lǐng)域、具備長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)企業(yè);(3)擁有全面的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施策略,具有核心競(jìng)爭(zhēng)力;(4)公司具有良好的創(chuàng)新能力;(5)公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),從大股東、管理層到中層業(yè)務(wù)骨干有不錯(cuò)的激勵(lì)機(jī)制,同時(shí)企業(yè)的信息披露公開透明。 2、定量分析 本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)性指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)和估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。(1)成長(zhǎng)性指標(biāo):收入增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等;(2)財(cái)務(wù)指標(biāo):毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈收益/利潤(rùn)總額等;(3)估值指標(biāo):市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)、市盈率(PE)、市銷率(PS)和總市值。 3、組合股票的投資吸引力評(píng)估 本基金綜合利用絕對(duì)與相對(duì)價(jià)值評(píng)估,形成最終的股票組合進(jìn)行投資。價(jià)值評(píng)估主要運(yùn)用國(guó)際化視野,采用專業(yè)的估值模型,合理使用估值指標(biāo),選擇其中價(jià)值被絕對(duì)低估或相對(duì)而言具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的公司。具體采用的方法包括股息貼現(xiàn)模型、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型、市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA等方法。選擇最具有投資吸引力的股票構(gòu)建投資組合。 4、投資組合的構(gòu)建與優(yōu)化 基于基金組合中單個(gè)證券的預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)特性,對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化,同時(shí)監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場(chǎng)價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣出證券,動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。 參與融資業(yè)務(wù)的策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標(biāo)的前提下,依照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 未來,根據(jù)市場(chǎng)情況,在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素,估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價(jià)模型,評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的股性特征、債性特征、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對(duì)優(yōu)惠、流動(dòng)性良好,以及基礎(chǔ)股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價(jià)格買入,爭(zhēng)取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)研究發(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對(duì)應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。
本基金屬于混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。