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| 基金全稱 | 京管泰富創(chuàng)新動力混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 京管泰富創(chuàng)新動力混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022337（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年12月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月24日 / 1.062億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0048億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 北京京管泰富基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經理人 | 曹勇志 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*70%+中債新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制投資組合風險的前提下,追求基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債等)、資產支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金通過定量與定性相結合的方法分析宏觀經濟和證券市場發(fā)展趨勢,對證券市場的系統(tǒng)性風險以及各大類資產的預期風險和預期收益率進行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產之間的配置比例和調整原則,在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎上,力爭投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產配置風險監(jiān)控,適時地做出相應的調整。 股票投資策略 本基金重點關注具有創(chuàng)新驅動力的企業(yè)。創(chuàng)新需要長期、持續(xù)的研發(fā)投入,本基金將投資于最新披露的年度報告中研發(fā)支出總額或研發(fā)支出總額占營業(yè)收入比例處于行業(yè)前三分之一的上市公司。本基金將采用定性和定量分析相結合的股票投資策略,選擇業(yè)績具有長期穩(wěn)定成長性、二級市場估值合理、公司治理結構完善并且競爭優(yōu)勢突出的優(yōu)質上市公司股票進行積極主動的配置。 1、定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑選全部或部分具備以下特征的上市公司:(1)公司所處的行業(yè)符合國家的戰(zhàn)略發(fā)展方向,同時公司在行業(yè)中具有明顯的競爭優(yōu)勢;(2)順應國家經濟結構轉型及產業(yè)升級領域、具備長期發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質企業(yè);(3)擁有全面的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和實施策略,具有核心競爭力;(4)公司具有良好的創(chuàng)新能力;(5)公司具有良好的治理結構,從大股東、管理層到中層業(yè)務骨干有不錯的激勵機制,同時企業(yè)的信息披露公開透明。 2、定量分析 本基金將對反映上市公司質量和增長潛力的成長性指標、財務指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、財務優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個股。(1)成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等;(2)財務指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產收益率、經營活動凈收益/利潤總額等;(3)估值指標:市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市盈率(PE)、市銷率(PS)和總市值。 3、組合股票的投資吸引力評估 本基金綜合利用絕對與相對價值評估,形成最終的股票組合進行投資。價值評估主要運用國際化視野,采用專業(yè)的估值模型,合理使用估值指標,選擇其中價值被絕對低估或相對而言具有性價比優(yōu)勢的公司。具體采用的方法包括股息貼現(xiàn)模型、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型、市盈率法、市凈率法、PEG、EV/EBITDA等方法。選擇最具有投資吸引力的股票構建投資組合。 4、投資組合的構建與優(yōu)化 基于基金組合中單個證券的預期收益及風險特性,對組合進行優(yōu)化,在合理風險水平下追求基金收益最大化,同時監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場價格明顯高于其內在合理價值時適時賣出證券,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 參與融資業(yè)務的策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益特征的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標的前提下,依照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 未來,根據(jù)市場情況,在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金履行適當程序后可相應調整和更新相關投資策略。 資產支持證券投資策略 本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產證券化的收益結構安排,模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內在價值。 可轉換債券、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉換債券、可交換債券的股性特征、債性特征、流動性等因素的基礎上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好,以及基礎股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹研究發(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的兩類基金份額凈值各自減去對應每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。
本基金屬于混合型基金,理論上其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。