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| 基金全稱 | 中航中證智選均衡配置指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 中航中證智選均衡配置指數(shù)發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022855（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年03月19日 / 0.166億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0496億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中航基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 龍川、楊揚 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證智選均衡配置指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證智選均衡配置指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),還可以少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、政策性金融債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級債、證券公司短期公司債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券)、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、現(xiàn)金、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為被動式指數(shù)基金,原則上采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法,按照標(biāo)的指數(shù)的成份股及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整,以達到復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。在正常市場情況下,本基金力爭將基金份額凈值的增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益率的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 大類資產(chǎn)配置 本基金主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。為實現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金原則上采用完全復(fù)制法。特殊情況下,本基金將配合使用優(yōu)化方法作為補充,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 股票投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。由于跟蹤組合構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)組合構(gòu)建存在差異,若出現(xiàn)特殊的情況(例如成份股停牌、股票流動性不足以及其他影響指數(shù)復(fù)制效果的因素),本基金將采用替代性的方法構(gòu)建組合,以減少對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差。本基金所采用替代法調(diào)整的股票組合應(yīng)符合投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于中證智選均衡配置指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%的投資比例限制。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)中證智選均衡配置指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況等,對其進行適時調(diào)整,以保證基金凈值增長率與基準(zhǔn)指數(shù)間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A當(dāng)成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)的權(quán)重時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司發(fā)布的臨時調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進行相應(yīng)調(diào)整; B根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),本基金將在分析市場行情和組合風(fēng)險收益的情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金對資產(chǎn)支持證券的投資,將在基礎(chǔ)資產(chǎn)類型和資產(chǎn)池現(xiàn)金流研究基礎(chǔ)上,分析不同檔次證券的風(fēng)險收益特征,本著風(fēng)險調(diào)整后收益大化的原則,確定資產(chǎn)支持證券類別資產(chǎn)的合理配置,同時注意流動性風(fēng)險,嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總量規(guī)模。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進行跟蹤監(jiān)控,在追求基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,改善組合的風(fēng)險收益特性。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的選擇上,綜合考慮發(fā)行債券公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。 債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略,同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則。
本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,原則上采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。