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| 基金全稱 | 富達任遠穩(wěn)健三個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富達任遠穩(wěn)健三個月持有混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023028（前端） | 基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年01月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年01月15日 / 8.666億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.83億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.8359億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富達基金(中國) | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙強 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合(全價)指數(shù)收益率*75%+滬深300指數(shù)收益率*8%+標普500指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*7%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過主動的資產(chǎn)配置、基金優(yōu)選,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
投資組合比例摘要：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集的基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資于權(quán)益類資產(chǎn)(包括股票、股票型基金、混合型基金)合計占基金資產(chǎn)的比例為0-40%。計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同中明確約定股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%以上; 2、根據(jù)定期報告最近四個季度披露的股票投資占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型基金。 本基金投資于QDII基金及香港互認基金合計占基金資產(chǎn)的比例不超過20%;本基金投資于貨幣市場基金占基金資產(chǎn)的比例不超過15%;本基金投資于商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)的比例不超過基金資產(chǎn)的10%。 本基金投資于港股通股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。 本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集的基金(包括但不限于QDII基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”)、香港互認基金、商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF))、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通股票、港股通ETF、債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債券、公司債、企業(yè)債、政府支持機構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金配置摘要：本基金投資于全市場基金，采用風險預(yù)算模型。
資產(chǎn)配置策略 (1)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略是決定基金資產(chǎn)長期收益的關(guān)鍵,本基金將綜合分析全球宏觀環(huán)境,并對大類資產(chǎn)的風險收益和資產(chǎn)間相關(guān)性特征進行研究,確定整體大類資產(chǎn)戰(zhàn)略配置方向。本基金將采用風險預(yù)算方法作為戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的核心,基于各類資產(chǎn)對基金組合的風險貢獻進行資產(chǎn)配置,利用各類資產(chǎn)的風險度量值制定資產(chǎn)配置決策。在具體操作中,本基金通過對資產(chǎn)長期表現(xiàn)的研究,權(quán)衡本基金的風險與收益定位,在符合基金投資比例基礎(chǔ)上設(shè)定本基金的風險水平,之后結(jié)合各類資產(chǎn)的風險收益水平設(shè)定各大類資產(chǎn)的風險權(quán)重,并計算各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性最后得出滿足風險水平及各類資產(chǎn)風險權(quán)重條件下的資產(chǎn)配置比例。本基金將依托定量及定性的資產(chǎn)配置研究,結(jié)合風險預(yù)算機制,動態(tài)調(diào)整權(quán)益類資產(chǎn)與固定收益類資產(chǎn)的配置比例。 (2)戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是根據(jù)經(jīng)濟狀況與市場環(huán)境對資產(chǎn)配置進行動態(tài)調(diào)整,進一步優(yōu)化配置、增強收益的方法。在通過戰(zhàn)略資產(chǎn)配置獲得各大類資產(chǎn)的配置比例后,本基金將結(jié)合市場環(huán)境靈活運用多種策略進行戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,分散風險,為組合提供更加多元化的超越市場基準的收益,力爭提升組合經(jīng)風險調(diào)整后的超額回報。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金可通過直接投資股票作為投資基金的補充,本基金主要對股票的投資價值進行深入研究,主要采用“自下而上”的個股選擇方法,通過定量與定性相結(jié)合的分析方法,篩選出估值合理、基本面良好且具有良好成長性的股票進行投資。 對于港股通股票投資,本基金將重點關(guān)注在香港市場上市、具備投資價值的優(yōu)質(zhì)公司?；鹂筛鶕?jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 基金投資策略 在完成資產(chǎn)配置方案后,本基金將主要通過優(yōu)選基金的方式進行資產(chǎn)配置方案的實施。具體步驟如下: (1)基金的分類 根據(jù)資產(chǎn)配置的理念對基金工具進行分類,通過定量篩選和定性分析相結(jié)合的方式對基金進行分類并形成基金基礎(chǔ)庫。在此基礎(chǔ)上結(jié)合戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置方案,重點衡量基金是否可以適配組合資產(chǎn)配置方向、投資風格是否清晰穩(wěn)定、中長期業(yè)績及風險控制能力是否良好,力求尋找到符合戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置方向、投資風格穩(wěn)定、業(yè)績持續(xù)優(yōu)秀并具有良好風險管理能力的基金投資品種。 (2)基金的選擇 基金的優(yōu)選通過定量篩選與定性分析相結(jié)合方式進行考量。定量方面將結(jié)合歷史業(yè)績的驅(qū)動因素、不同市場環(huán)境下的投資業(yè)績等回報分析,并分析影響投資業(yè)績的主要因子及風格與投資因子的偏離度,還會關(guān)注基金規(guī)模與流動性、投資組合構(gòu)建與風險暴露等因素。定性方面通過對子基金的深度調(diào)研,將投資經(jīng)理的投資經(jīng)驗、薪酬結(jié)構(gòu)激勵、管理規(guī)模與團隊大小,與不同經(jīng)濟周期適用的投資理念相結(jié)合,同時關(guān)注其投資組合構(gòu)建、交易執(zhí)行等投資流程。 (3)公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟運行情況、基金資產(chǎn)配置策略、底層資產(chǎn)運營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 (4)其他基金的投資策略 對于另類基金(如多空策略型基金)和其它創(chuàng)新型基金,基金管理人經(jīng)審慎研究后認為具有投資價值的,可以適度參與投資、分散組合風險,但需符合監(jiān)管機構(gòu)和基金合同的相關(guān)規(guī)定。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在嚴格控制投資風險的前提下,本基金將從信用風險、流動性風險、利率風險、稅收因素和提前還款因素等方面綜合評估資產(chǎn)支持證券的投資品種,選擇低估的品種進行投資。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對應(yīng)的基礎(chǔ)股票進行深入分析與研究,重點選擇有較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進行投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營狀況,從財務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、并通過實地調(diào)研等方式確認上市公司對轉(zhuǎn)股價的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 債券投資策略 本基金可通過直接投資債券作為投資基金的補充,本基金將投資于流動性較好的國債、央行票據(jù)等債券,保證基金資產(chǎn)流動性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化,結(jié)合債券定價技術(shù),進行個券選擇。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅; 2、若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,紅利再投資所形成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,在履行適當程序后可調(diào)整以上基金收益的分配原則。
本基金為混合型基金中基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債券型基金及債券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場。除了需要承擔與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。