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| 基金全稱 | 安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信一帶一路指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023110（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年05月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年01月03日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0029億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 邱家慶 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證一帶一路主題指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證一帶一路主題指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤中證一帶一路主題指數(shù)。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融資產(chǎn),包括標的指數(shù)成份股及其備選成份股、其他股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板股票及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融資產(chǎn)(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金主要采用完全復制的方法進行投資,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 在標的指數(shù)成份股發(fā)生變動、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發(fā)生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致本基金無法及時完成投資組合同步調整的情況下,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標的指數(shù)的表現(xiàn)。 標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響,對投資組合進行相應調整。 (1)組合構建策略 本基金管理人構建投資組合的過程主要分為三步:確定目標組合、確定建倉策略和逐步調整。 1)確定目標組合:本基金管理人根據(jù)完全復制成份股權重的方法確定目標組合。 2)確定建倉策略:本基金管理人根據(jù)對成份股流動性的分析,確定合理的建倉策略。 3)逐步調整:通過完全復制法最終確定目標組合之后,本基金管理人在規(guī)定時間內(nèi)采用適當?shù)氖侄握{整實際組合直至達到跟蹤標的指數(shù)的要求。 (2)組合管理策略 1)定期調整 本基金股票組合根據(jù)標的指數(shù)對其成份股的定期調整而進行相應的定期跟蹤調整。 2)不定期調整 ①當成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司的公告,進行相應調整; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù); ③若個別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無法按照其所占標的指數(shù)權重進行購買時,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關的替代性組合。 債券投資策略 本基金管理人將以宏觀形勢及利率分析為基礎,依據(jù)國家經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃量化核心基準參照指標和輔助參考指標,結合貨幣政策、財政政策的實施情況,以及國際金融市場基準利率水平及變化情況,預測未來基準利率水平變化趨勢與幅度,進行定量評價。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資。本基金投資股指期貨將主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 權證投資策略 本基金將權證看作是輔助性投資工具,其投資原則為優(yōu)化基金資產(chǎn)的風險收益特征,有利于基金資產(chǎn)增值,有利于加強基金風險控制。本基金將在權證理論定價模型的基礎上,綜合考慮權證標的證券的基本面趨勢、權證的市場供求關系以及交易制度設計等多種因素,對權證進行合理定價,在此基礎上謹慎進行權證投資。本基金還可利用權證與標的股票之間可能存在形成的風險對沖機會,在充分論證和模型分析的基礎上謹慎構建套利投資組合,獲取相對穩(wěn)定的投資收益。本基金權證主要投資策略為低成本避險和合理杠桿操作。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用類別資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定價管理等策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,進行資產(chǎn)支持證券產(chǎn)品的投資。本基金將特別注重資產(chǎn)支持證券品種的信用風險和流動性管理,本著風險調整后收益最大化的原則,確定資產(chǎn)支持證券類別資產(chǎn)的合理配置比例,保證本金相對安全和基金資產(chǎn)流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費,可能導致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額的收益分配遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金屬于股票型基金,其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)基金,通過跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的公司相似的風險收益特征。 根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風險等級進行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風險等級具體結果應以各銷售機構提供的最新評級結果為準。