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| 基金全稱 | 國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023257（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年03月27日 / 2.655億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 1.54億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.5296億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 國融基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 顧喆彬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券。為了更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債券、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、次級債及其他經(jīng)證監(jiān)會允許投資的債券)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場工具等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券及其他帶有權益屬性的金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標的指數(shù)的成份券構成為基礎,綜合考慮投資標的流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進行替代優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 指數(shù)化投資策略 本基金為被動式指數(shù)基金,采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的同業(yè)存單,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份券被限制投資等情況,本基金無法獲得對個別成份券足夠數(shù)量的投資時,基金管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進行替代。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金通過抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法進行被動式指數(shù)化投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,如“久期盯住”等優(yōu)化策略對基金資產(chǎn)進行調整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資所生成的基金份額的最短持有期,按原份額的最短持有期計算; 3、基金收益分配后基金份額的基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金每一基金份額享有同等分配權。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人、與基金托管人協(xié)商一致后對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。