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基本概況

基金全稱(chēng)富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合型發(fā)起式證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A
基金代碼023560(前端)基金類(lèi)型混合型-偏股
發(fā)行日期2025年03月17日成立日期/規(guī)模2025年03月25日 / 0.486億份
資產(chǎn)規(guī)模0.18億元(截止至:2025年06月30日)份額規(guī)模0.1715億份(截止至:2025年06月30日)
基金管理人富達(dá)基金(中國(guó))基金托管人中信證券
基金經(jīng)理人張笑牧成立來(lái)分紅每份累計(jì)0.00元(0次)
管理費(fèi)率1.20%(每年)托管費(fèi)率0.20%(每年)
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率0.00%(每年)最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率1.20%(前端)
最高申購(gòu)費(fèi)率1.50%(前端)
天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.15%(前端)
最高贖回費(fèi)率1.50%(前端)
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證800成長(zhǎng)指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債-0-1年國(guó)債財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*20%跟蹤標(biāo)的該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》

本基金主要投資于將創(chuàng)新作為長(zhǎng)期發(fā)展驅(qū)動(dòng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

暫無(wú)數(shù)據(jù)

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債券、公司債、企業(yè)債、政府支持機(jī)構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

資產(chǎn)配置策略 在大類(lèi)資產(chǎn)配置過(guò)程中,本基金將使用定量與定性相結(jié)合的研究方法對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資金面和市場(chǎng)情緒等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素進(jìn)行研究和預(yù)測(cè),動(dòng)態(tài)把握不同資產(chǎn)類(lèi)別的投資價(jià)值、投資時(shí)機(jī)及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征的變化,調(diào)整基金資產(chǎn)在A股、港股、固定收益及貨幣市場(chǎng)工具等各類(lèi)資產(chǎn)的比例,以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 股票投資策略 創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)社會(huì)、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)可持續(xù)成長(zhǎng)的重要手段,創(chuàng)新的核心是人的主觀能動(dòng)性,而非某個(gè)行業(yè)或某個(gè)企業(yè)的專(zhuān)有屬性。某些行業(yè)處于生命周期的早期,創(chuàng)新屬性天然較強(qiáng),但某些成熟行業(yè)中的優(yōu)秀企業(yè)和企業(yè)家同樣極具創(chuàng)新意識(shí),將創(chuàng)新作為企業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。 本基金主要投資于具備領(lǐng)先的創(chuàng)新精神、創(chuàng)新意識(shí)、創(chuàng)新戰(zhàn)略、創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新手段、并將創(chuàng)新作為長(zhǎng)期發(fā)展驅(qū)動(dòng)力的企業(yè)。本基金將重點(diǎn)考核企業(yè)在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)方面的實(shí)際行動(dòng),及其行動(dòng)對(duì)該企業(yè)未來(lái)可持續(xù)成長(zhǎng)的潛在效果,以發(fā)展的眼光分析企業(yè)如何通過(guò)創(chuàng)新精神、創(chuàng)新意識(shí)、創(chuàng)新戰(zhàn)略、創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新手段等方面的創(chuàng)新提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和股東回報(bào),建立長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展,為重要社會(huì)問(wèn)題提供解決方案。本基金在重點(diǎn)研究新興產(chǎn)業(yè)的同時(shí),輔以對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型機(jī)遇的把握,具體行業(yè)主要包括代表未來(lái)科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向,促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力加速轉(zhuǎn)化的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),以及運(yùn)用新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式進(jìn)行升級(jí)改造、轉(zhuǎn)型提升的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。 1、行業(yè)配置策略 本基金將以自下而上選股為主要方法論,對(duì)投資組合的行業(yè)配置進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和收益的定期研判,控制組合整體風(fēng)險(xiǎn)。本基金將從社會(huì)問(wèn)題解決方案切入,從行業(yè)生命周期、行業(yè)景氣度、競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)前景及其發(fā)展趨勢(shì)等多角度,前瞻性判斷有投資價(jià)值的產(chǎn)業(yè)和企業(yè),并篩選出具有可持續(xù)成長(zhǎng)性、符合財(cái)務(wù)投資邏輯的公司,因此,本基金所選股票預(yù)計(jì)更多落腳在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的、符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的、符合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)的、有政策支持的行業(yè)板塊中。本基金亦將根據(jù)宏觀周期的變化,適時(shí)調(diào)整行業(yè)配置,從而控制組合的綜合風(fēng)險(xiǎn)暴露和波動(dòng)率。 2、個(gè)股選擇策略 本基金依托于富達(dá)基金自有的投資研究平臺(tái),采用“自下而上”與“自上而下”相結(jié)合的選股策略,在關(guān)注的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)投資領(lǐng)域內(nèi)挖掘質(zhì)地優(yōu)秀、具備長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)潛力且估值合理的上市公司。 本基金通過(guò)定性分析與定量分析相結(jié)合的分析方法選擇估值合理、具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和較大成長(zhǎng)空間的個(gè)股進(jìn)行投資。 1)定性分析。本基金定性分析主要基于基金管理人的投研團(tuán)隊(duì)采用案頭研究和實(shí)地調(diào)研相結(jié)合的方法對(duì)擬投資公司的、核心競(jìng)爭(zhēng)力、主營(yíng)業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理能力、商業(yè)模式等進(jìn)行定性分析,把握公司盈利能力的成長(zhǎng)性與可持續(xù)性,并對(duì)其估值水平進(jìn)行綜合研判,深度挖掘優(yōu)質(zhì)的個(gè)股投資機(jī)會(huì)。本基金將深入分析上市公司獲得業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)因素,優(yōu)選以創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力,有潛力實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的企業(yè),并兼顧那些在創(chuàng)新努力上有顯著改善和進(jìn)展的轉(zhuǎn)型企業(yè)。 2)定量分析。本基金將基于重要社會(huì)問(wèn)題解決方案的定性分析篩選的基礎(chǔ)上,進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)且系統(tǒng)性的定量分析,篩選出符合本基金創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)理念以及風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的上市公司股票。本基金定量分析主要基于對(duì)上市公司相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)與估值指標(biāo)的分析。財(cái)務(wù)指標(biāo)上,通過(guò)觀察企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率及其變動(dòng)趨勢(shì)、凈資產(chǎn)收益率、資本回報(bào)率(ROIC)、累計(jì)及新增研發(fā)支出、資本支出(Capex)等指標(biāo),綜合考察企業(yè)的盈利能力與增長(zhǎng)潛力。估值指標(biāo)上,基于行業(yè)的特點(diǎn)確定對(duì)股價(jià)有影響力的關(guān)鍵估值方法,綜合考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)等“相對(duì)估值指標(biāo)”,以及現(xiàn)金流貼現(xiàn)(如DDM、DCF)等模型計(jì)算的“絕對(duì)估值指標(biāo)”,選擇價(jià)值被低估、或者估值水平相對(duì)合理、與成長(zhǎng)性相匹配的上市公司股票進(jìn)行投資。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)港股通機(jī)制投資于港股通標(biāo)的股票,將重點(diǎn)關(guān)注以下幾類(lèi)港股通標(biāo)的股票: 1)港股市場(chǎng)中由于歷史原因所特有的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)和公司; 2)關(guān)注具有創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)特征且有較高概率實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)的優(yōu)質(zhì)公司; 3)與A股同類(lèi)公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 國(guó)債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,本著謹(jǐn)慎原則適度參與國(guó)債期貨投資。本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資中,將充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),并且利用國(guó)債期貨達(dá)到降低投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謹(jǐn)慎適度參與股指期貨的投資。本基金在進(jìn)行股指期貨投資中,將有選擇地投資于流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以對(duì)沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債券條款和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的債性和股性,利用可轉(zhuǎn)換公司債券定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。此外,本基金可根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,參與可轉(zhuǎn)債新券的申購(gòu)。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值分析和可交換債券的純債部分價(jià)值分析綜合開(kāi)展投資決策。 債券投資策略 根據(jù)基金流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國(guó)家貨幣及財(cái)政政策、資本市場(chǎng)資金環(huán)境等重要因素的研究和預(yù)測(cè),對(duì)國(guó)債、金融債、企業(yè)債等固定收益證券進(jìn)行投資。債券投資策略包括利率策略、信用策略等,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)配置不同類(lèi)別和期限的債券品種,提高基金非股票資產(chǎn)的收益率。

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對(duì)本基金進(jìn)行基金分紅; 2、若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整以上基金收益的分配原則。

本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。

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