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| 基金全稱 | 中海貨幣市場證券投資基金 | 基金簡稱 | 中海貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 392001（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2010年07月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2010年07月28日 / 29.589億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.02億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.0212億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王萍莉、邵強 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期7天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金投資目標是在保證資產(chǎn)安全與資產(chǎn)充分流動性前提下,追求高于業(yè)績比較基準的收益率,為基金份額持有人創(chuàng)造穩(wěn)定的當期收益。
團隊縝密研究、量化系統(tǒng)精確測算,運用現(xiàn)金流管理策略構(gòu)建短期金融工具投資組合和套利操作,以便在保證基金財產(chǎn)的安全性和流動性的基礎(chǔ)上,獲得穩(wěn)定的當期收益。
(1)現(xiàn)金; (2)通知存款; (3)短期融資券; (4)一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單; (5)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券; (6)期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購; (7)期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù); (8)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券; (9)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當?shù)某绦蚝?可以將其納入投資范圍。
1、利率預(yù)期策略 根據(jù)對宏觀經(jīng)濟和利率走勢的分析,本基金將制定利率預(yù)期策略。如果預(yù)期利率下降,將增加組合的久期;反之,如果預(yù)期利率將上升,則縮短組合的久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置策略 各類債券資產(chǎn)在期限結(jié)構(gòu)上的配置是本基金所選擇的收益率曲線策略在資產(chǎn)配置過程中的具體體現(xiàn)。其做法是,根據(jù)對收益率曲線形狀的變化預(yù)期,采用總收益分析法在下述的三種基礎(chǔ)類型中進行選擇: 子彈組合。即使組合的現(xiàn)金流盡量集中分布; 杠鈴組合。即使組合的現(xiàn)金流盡量呈兩極分布; 梯形組合。即使組合的現(xiàn)金流在投資期內(nèi)盡可能平均分布。 3、類屬配置策略 在保持組合資產(chǎn)相對穩(wěn)定的條件下,根據(jù)各類短期金融工具(國債、金融債、央行票據(jù)、回購等)的市場規(guī)模、收益性和流動性,決定各類資產(chǎn)的配置比例;再通過評估各類資產(chǎn)的流動性和收益性利差,確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。 4、流動性管理策略 在滿足基金投資人申購、贖回的資金需求前提下,通過基金資產(chǎn)安排(包括現(xiàn)金庫存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金資產(chǎn)高流動性的前提下,確?；鸬姆€(wěn)定收益。 5、套利策略 本基金的套利策略主要分為正回購與銀行同業(yè)存款之間的套利策略、正回購與逆回購之間的套利策略、跨市場套利策略以及跨期限套利策略四大類: 正回購與銀行同業(yè)存款之間的套利 所謂正回購與銀行同業(yè)存款之間的套利,指的是以低于金融同業(yè)存款利率的價格融入資金后,再以金融同業(yè)存款利率存放銀行,從而獲得收益。 正回購與逆回購之間的套利 同一市場異日正回購與逆回購之間的套利 所謂同一市場異日正回購與逆回購之間的套利,指的是在同一市場第t天以低于金融同業(yè)存款利率的成本融入資金,而在t天后選定的交易日以高于金融同業(yè)存款利率的價格融出資金,從而獲取收益。 同日正回購與逆回購之間的套利 所謂同日正回購與逆回購之間的套利,指的是第t天以低于金融同業(yè)存款利率的成本融入資金,同時在該天以高于金融同業(yè)存款利率的價格在同一品種上融出資金,從而獲取收益。 跨市場套利 所謂跨市場套利指的是在利率低的市場融入資金同時在利率高的市場融出去,從而獲取收益; 跨市場異日正回購與逆回購之間的套利 所謂跨市場異日正回購與逆回購之間的套利,指的是第t天在一個市場以較低的成本融入資金,而在t天后選定的交易日在另一個市場以高于成本的價格融出資金,從而獲取收益。 回購與債券之間的套利 所謂在回購與債券之間的套利是指在利率低的市場融入資金,投資在收益率較高的債券(含央行票據(jù))市場上,從而獲取收益。 跨期限套利 跨期限套利是指在滿足貨幣基金投資平均剩余期限的條件下,當較短期回購利率低于較長期回購利率時,進行較短期滾動正回購操作和較長期逆回購操作而實現(xiàn)跨期限套利;或當較短期回購利率高于較長期回購利率時,進行較長期正回購操作和較短期滾動逆回購操作而實現(xiàn)跨期限套利。
(1)本基金收益分配方式為紅利再投資; (2)“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配,每日進行支付。投資者當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; (3)本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資者記正收益,增加基金份額;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資者記負收益,減少基金份額;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資者不記收益,基金份額不變; (4)當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益。 (5)本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (6)法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬貨幣市場證券投資基金,為證券投資基金中的低風(fēng)險品種。 本基金長期平均的風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。