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| 基金全稱 | 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 393001（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2012年05月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年06月20日 / 4.745億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.39億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2778億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中?；?/a> | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 梅寓寒、時奕 | 成立來分紅 | 每份累計0.44元（8次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)×55%+中國債券總指數(shù)×45% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資具有估值優(yōu)勢、成長優(yōu)勢和財務優(yōu)勢的股票和較高投資價值的債券,通過構建股票與債券的動態(tài)均衡組合,在充分控制風險的前提下,謀求基金資產的長期穩(wěn)定增值。
本基金根據經濟發(fā)展的不同周期,優(yōu)化大類資產配置,精選個股,以期通過研究獲得長期穩(wěn)定、高于業(yè)績基準的收益。
本基金投資范圍限于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證以及經法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。
(1)大類資產配置策略 本基金將深入分析宏觀經濟、政策層面、市場估值及市場情緒四方面的情況,通過對各種因素的綜合分析,優(yōu)化大類資產配置,即增加該階段下市場表現(xiàn)優(yōu)于其他資產類別的資產的配置,減少市場表現(xiàn)相對較差的資產類別的配置,以規(guī)避或分散市場風險,提高基金經風險調整后的收益。 (2)二級市場股票投資策略 在股票投資中,本基金采用定量分析與定性分析相結合的方法,選擇其中具有核心競爭優(yōu)勢的上市公司進行投資。其間,本基金也將積極關注上市公司基本面發(fā)生改變時所帶來的投資交易機會。 1)定量分析 本基金通過綜合考察上市公司的財務優(yōu)勢、成長優(yōu)勢和估值優(yōu)勢來進行個股的篩選。 本基金考察的財務指標主要包括:凈資產收益率、銷售毛利率、利息保障比率。 本基金考察的成長指標主要包括:總資產增長率、預測主營收入增長率、預測凈利潤增長率。 本基金考察的估值指標主要包括:企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤、市盈率、市凈率。 本基金將結合市場形勢綜合考慮上市公司在各項指標的綜合得分,按照總分的高低進行排序,選取排名靠前的股票。 2)定性分析 本基金主要通過實地調研等方法,綜合考察評估公司的核心競爭優(yōu)勢,重點投資具有較高進入壁壘、在行業(yè)中具備比較優(yōu)勢的公司,并堅決規(guī)避那些公司治理混亂、管理效率低下的公司,以確保最大程度地規(guī)避投資風險。 本基金管理人重點考察上市公司的競爭優(yōu)勢包括:公司管理競爭優(yōu)勢、技術或產品競爭優(yōu)勢、品牌競爭優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢等方面。 (3)新股申購策略 本基金作將充分依靠公司研究平臺和股票估值體系、深入研究首次發(fā)行(IPO)股票及增發(fā)新股的上市公司基本面,在有效控制風險的前提下制定相應的新股申購策略。對通過新股申購獲得的股票,將根據其實際的投資價值確定持有或賣出。 (4)債券投資策略 本基金將實施積極的債券投資策略,主要運用利率預期策略、收益率曲線策略、利差策略、套利策略等多種策略獲取穩(wěn)健收益,以實現(xiàn)基金資產穩(wěn)健增值。 久期配置策略:通過分析宏觀經濟的周期變化,預判利率變動的方向和趨勢,從而確定債券組合的久期,以有效回避利率風險。 期限結構配置策略:在確定組合久期后,通過研究收益率曲線形態(tài),選擇預期收益率最高的期限段進行配比組合,從而在子彈組合、杠鈴組合和梯形組合中選擇風險收益比最佳的配置方案。 利差策略:在確定債券組合的期限結構后,本基金將通過對不同類別債券的收益率差進行分析,以其歷史價格關系的數(shù)量分析為依據,預測其變動趨勢,同時兼顧基本面分析,評價債券發(fā)行人的信用風險和信用級別,及時發(fā)現(xiàn)由于利差變動出現(xiàn)的價值被低估的債券品種,綜合評判個券的投資價值,建立具體的個券組合。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為10次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式: (1)保本周期內:僅采取現(xiàn)金分紅一種收益分配方式,不進行紅利再投資; (2)基金轉型后:基金收益分配方式分為兩種,現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者在不同銷售機構可以選擇不同的收益分配方式,在同一銷售機構只能選擇一種收益分配方式,基金注冊登記機構將以投資者最后一次選擇的收益分配方式為準; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只混合型基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金、債券型基金,而低于股票型基金,在證券投資基金中屬于中等風險收益品種。