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| 基金全稱 | 新華中證云計算50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 新華中證云計算50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 560660（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月05日 / 3.410億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.77億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6697億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 新華基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄧岳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證云計算50指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 中證云計算50指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,實現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、含存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
股票投資策略 本基金采用完全復(fù)制法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 3、本基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時,可進行收益分配。基金管理人對基金份額凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率的計算方法參見《招募說明書》; 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。