掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 光大陽光3個月持有期混合型基金中基金(FOF)集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 光大陽光3個月持有(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 860063（前端） | 基金類型 | FOF-進取型 |
| 發(fā)行日期 | 2009年06月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月22日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 1.14億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.6048億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上海光大證券資產管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經理人 | 趙浩 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*65%+中證全債指數收益率*30%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制和分散投資組合風險的前提下,實現(xiàn)組合資產長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
投資組合比例摘要：投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的比例不低于計劃資產的80%,其中,投資于股票、股票型基金和權益類資產比例不低于60%的混合型基金合計資產占集合計劃資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%),投資于商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)份額的比例不高于集合計劃資產的10%。本集合計劃保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于集合計劃資產凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制,管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金(包括QDII基金和香港互認基金)份額,國內依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
基金配置摘要：本基金投資于全市場基金，采用量化模型。
資產配置策略 本集合計劃通過定性與定量研究相結合的方法,確定投資組合中權益類資產、債權類資產等各類資產的配置比例。本集合計劃通過動態(tài)跟蹤海內外主要經濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經濟指標,以及估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標,確定未來市場變動趨勢。本集合計劃通過全面評估上述各種關鍵指標的變動趨勢,對各類資產的風險和收益特征進行預測。根據上述定性和定量指標的分析結果,運用資產配置優(yōu)化模型,在目標收益條件下,追求風險最小化目標,最終確定各類資產投資權重,實現(xiàn)資產合理配置。 股票投資策略 1、股票組合的構建 本集合計劃首先通過行業(yè)發(fā)展前景及競爭格局考察、公司競爭力分析、公司可持續(xù)成長潛力評估及投資吸引力評估等四個層面的綜合比較初步篩選出投資備選股票。然后,以全球市場為參照,通過對經濟發(fā)展階段、行業(yè)發(fā)展階段和前景、公司綜合競爭能力的逐層分解,形成對公司的相對估值判斷。最后,由研究員通過調研、財務分析及量化估值等方法,篩選出質地優(yōu)良、盈利持續(xù)增長、估值具備吸引力和市場預期持續(xù)改善的公司構建股票投資組合。 2、港股通股票投資策略 本集合計劃將通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本集合計劃將關注在港股市場上市、具有行業(yè)代表性和核心競爭力的優(yōu)質公司,關注港股市場在行業(yè)結構、估值、AH股折溢價、股息率等方面具有吸引力的投資標的。 基金投資策略 本集合計劃將通過定量分析和定性調研相結合的方法,通過基金季報、中期報告、年報、凈值等公開披露信息進行風險、收益以及風險調整后的收益等指標分析,構建基金數據庫和基金經理數據庫;在定量分析的基礎上,結合定性調研,通過基金公司的管理模式、考核機制等信息對基金經理的行為進行進一步驗證,跟蹤考察基金經理的投資理念、投資行為的變化,全方位審視基金產品。 固定收益類品種投資策略. 在債券投資方面,本集合計劃可投資于國債、金融債、企業(yè)債和可轉換債券等債券品種。本計劃將根據對利率走勢的預測、債券等級、債券的期限結構、風險結構、不同品種流動性的高低等因素,構造債券組合。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;由紅利再投資而來的A類或C類份額不受鎖定持有期的限制。 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類份額、C類份額的銷售費用收取方式存在不同,各集合計劃份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權;5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為混合型FOF,由于本集合計劃主要投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額,持有基金的預期風險和預期收益間接成為本集合計劃的風險和預期收益。理論上,本集合計劃預期風險和預期收益高于債券型基金、債券型FOF、債券型集合計劃和貨幣市場基金、貨幣型FOF,低于股票型基金、股票型FOF、股票型集合計劃。 本集合計劃可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本集合計劃還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。