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| 基金全稱 | 長江聚利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江聚利債券型A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 890011（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2011年02月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月11日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.31億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2760億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊坤 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于債券,關(guān)注可轉(zhuǎn)換債券的投資機(jī)會(huì),同時(shí)適度參與權(quán)益類品種投資,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭為投資者創(chuàng)造資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(包括宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、資金供需情況等)、大類資產(chǎn)配置價(jià)值等的研判,結(jié)合流動(dòng)性、估值水平、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素,綜合評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平。通過“自上而下”的資產(chǎn)配置及動(dòng)態(tài)調(diào)整策略,將基金資產(chǎn)在債券、股票、現(xiàn)金等資產(chǎn)間進(jìn)行配置并動(dòng)態(tài)調(diào)整比例,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金管理人在嚴(yán)格控制組合投資風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過定量數(shù)據(jù)篩選和定性研究相結(jié)合,于一、二級(jí)市場選擇不同行業(yè)中具有相對(duì)投資價(jià)值的個(gè)股進(jìn)行投資管理,以對(duì)沖組合內(nèi)大類資產(chǎn)的市場風(fēng)險(xiǎn)。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費(fèi); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。