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| 基金全稱 | 中信證券信盈一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 中信證券信盈一年持有債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 900026（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月14日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 17.26億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 16.7201億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李天穎 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制組合凈值波動的情況下,力爭為集合計劃份額持有人獲取長期穩(wěn)定的回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本集合計劃不參與一級市場新股申購或增發(fā)新股,也不直接從二級市場上買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),因所持可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因所持可交換債券換股形成的股票,在其可上市交易后不超過10個交易日的時間內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
債權(quán)類資產(chǎn)投資策略 本集合計劃在債權(quán)類資產(chǎn)上主要通過久期配置策略、類屬配置策略、杠桿策略等層面進行投資組合管理。 1、久期配置策略 本集合計劃將對宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等進行研究,預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢,并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 2、類屬配置策略 本集合計劃將對宏觀經(jīng)濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據(jù)各債券類屬的風險收益特征,對債券類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 本集合計劃進行信用債投資時,所投資的信用債的信用評級范圍和相應(yīng)比例如下: 本集合計劃主動投資信用債的債項信用評級范圍為AA及以上,其中債項評級AA信用債的投資比例不超過集合計劃信用債資產(chǎn)的20%,債項評級AA+信用債的投資比例不超過集合計劃信用債資產(chǎn)的50%,債項評級AAA信用債的投資比例不低于集合計劃信用債資產(chǎn)的50%。 短期融資券以及無債項評級的信用債以主體評級為準,相關(guān)評級不參考中債資信評估有限責任公司的評級。若在持有期間,本集合計劃已投資的信用債的信用評級下降等原因,導致出現(xiàn)不符合上述信用評級范圍和相應(yīng)比例的情形,不視為違反資產(chǎn)管理合同上述關(guān)于信用評級范圍和相應(yīng)比例的約定。本集合計劃開展逆回購交易的,可接受的信用債質(zhì)押品的信用評級要求與上述約定一致。 3、杠桿策略 本集合計劃可通過正回購融資買入收益率高于回購成本的債券,適當運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報。本集合計劃將在對資金面進行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,力爭通過息差策略提高組合收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃投資資產(chǎn)支持證券以一級市場申購為主,二級市場交易為輔。通過對標的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析,根據(jù)估值模型對ABS產(chǎn)品進行更為精準的定價,在控制風險的前提下盡可能的增厚本集合計劃的收益。 國債期貨投資策略 本集合計劃在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨定價模型尋求其合理估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行操作。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值,本集合計劃管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。此外,本集合計劃還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計中簽率、模型定價結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計劃份額每次集合計劃收益分配比例不得低于集合計劃收益分配基準日每份集合計劃份額可供分配利潤的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本集合計劃每一集合計劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為債券型集合計劃,其風險收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。