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| 基金全稱 | 西南證券雙喜增利現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 西南雙喜增利現(xiàn)金管理 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970161（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月27日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.18億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 8.1793億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 西南證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃浩 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期中國人民銀行公布的人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持流動性的前提下,力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計(jì)劃投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項(xiàng)信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。信用評級主要參照最近一個會計(jì)年度的信用評級;發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機(jī)構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 如因債券信用評級調(diào)整等管理人之外的因素致使集合計(jì)劃投資范圍不符合上述規(guī)定的,管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃基于資產(chǎn)安全性和流動性的基礎(chǔ)上,對短期貨幣市場利率的走勢進(jìn)行預(yù)測和判斷,采取積極主動的投資策略,綜合利用定性分析和定量分析方法,力爭獲取超越比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、財(cái)政與貨幣政策、市場結(jié)構(gòu)變化和短期資金供給等因素的綜合分析,優(yōu)先考慮安全性和流動性因素,根據(jù)各類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力的基礎(chǔ)上,通過比較或合理預(yù)期不同的各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定并動態(tài)地調(diào)整優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別和配置比例。 信用債投資策略 信用債的表現(xiàn)受到基礎(chǔ)利率及信用利差兩方面影響。本集合計(jì)劃對于信用債倉位、評級及期限的選擇均是建立在對經(jīng)濟(jì)基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動性風(fēng)險(xiǎn)的分析的基礎(chǔ)上。此外,信用債發(fā)行主體差異較大,需要自下而上研究債券發(fā)行主體的基本面以確定發(fā)債主體企業(yè)的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn),通過比較市場信用利差和個券信用利差以發(fā)現(xiàn)被錯誤定價的個券。本集合計(jì)劃將通過在行業(yè)和個券方面進(jìn)行分散化投資,同時規(guī)避高信用風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和主體的前提下,適度提高組合收益并控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 久期管理策略 本集合計(jì)劃根據(jù)對未來短期利率走勢的研判,結(jié)合貨幣市場型集合計(jì)劃資產(chǎn)的高流動性要求及其相關(guān)的投資比例規(guī)定,動態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期市場短期利率上升時,本集合計(jì)劃將通過增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)預(yù)期市場短期利率下降時,則通過增持剩余期限較長的債券等方式提高組合久期,以分享債券價格上升的收益。 債券回購策略 首先,基于對運(yùn)作期內(nèi)資金面走勢的判斷,確定回購期限的選擇。在組合進(jìn)行杠桿操作時,若判斷資金面趨于寬松,則在運(yùn)作初期進(jìn)行短期限正回購操作;反之,則進(jìn)行長期限正回購操作,鎖定融資成本。若期初資產(chǎn)配置有逆回購比例,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進(jìn)行長期限逆回購配置;反之,則進(jìn)行短期限逆回購操作。其次,本集合計(jì)劃在運(yùn)作期內(nèi),根據(jù)資金頭寸,安排相應(yīng)期限的回購操作。 流動性管理策略 本集合計(jì)劃作為現(xiàn)金管理類工具,注重維護(hù)資產(chǎn)的安全性和流動性,根據(jù)對集合計(jì)劃份額持有人申購贖回情況的動態(tài)預(yù)測,主動調(diào)整組合中高流動性資產(chǎn)的比重,通過債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,合理分配集合計(jì)劃的未來現(xiàn)金流,在保持充分流動性的基礎(chǔ)上爭取超額收益。
1、本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3、本計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值列示,自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計(jì)劃采用“每日計(jì)提、按月支付”的方式,即根據(jù)每日計(jì)劃收益情況,以每萬份集合計(jì)劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月集中支付;當(dāng)分紅日實(shí)際每萬份集合計(jì)劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時,管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本集合計(jì)劃收益每月集中支付一次。收益月度支付時,如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為份額持有人支付相應(yīng)的現(xiàn)金收益;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,則不向份額持有人支付現(xiàn)金收益;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為份額持有人縮減相應(yīng)的集合計(jì)劃份額,遇投資者剩余份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回集合計(jì)劃份額時,按本金支付,贖回份額當(dāng)期對應(yīng)的收益,于當(dāng)期月度分紅日支付; 7、投資者解約情形下,管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率孰低的原則對該投資人進(jìn)行收益分配; 8、當(dāng)日申購的集合計(jì)劃份額自下一個工作日起,享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個工作日起,不享有本集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)規(guī)定、資產(chǎn)管理合同的約定以及對集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會; 10、如需召開集合計(jì)劃份額持有人大會,以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)投資人持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃是一只貨幣型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計(jì)劃、混合型基金、混合型集合計(jì)劃、股票型基金、股票型集合計(jì)劃。