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| 基金全稱 | 誠通天天利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 誠通天天利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970196（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月16日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.09億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.0877億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 誠通證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 王歡 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
安全性和流動性優(yōu)先,在此基礎(chǔ)上追求適度收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,具體如下: (一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)期限在1個月以內(nèi)的債券回購; (四)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; (五)中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計劃投資于前款第(四)項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級(如有)均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 如因債券信用評級調(diào)整等其他原因致使集合計劃投資不符合上述規(guī)定的,管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、政策形勢、信用狀況、利率走勢、資金供求變化等的綜合判斷,并結(jié)合各類資產(chǎn)的估值水平、流動性特征、風(fēng)險收益特征,決定各類資產(chǎn)的配置比例,并適時進行動態(tài)調(diào)整。 久期管理策略 本集合計劃根據(jù)對未來短期利率走勢的研判,結(jié)合集合計劃資產(chǎn)流動性的要求動態(tài)調(diào)整組合久期。 當(dāng)預(yù)期短期利率上升時,降低組合久期,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預(yù)期短期利率下降時,提高組合久期,以獲得資本利得或鎖定較高的利率水平。 個券選擇策略 在個券選擇上,本集合計劃將綜合運用收益率曲線分析、流動性分析、信用風(fēng)險分析等方法來評估個券的投資價值,發(fā)掘出具備相對價值的個券。 利用短期市場機會的靈活策略 由于市場分割、信息不對稱、發(fā)行人信用等級意外變化等情況會造成短期內(nèi)市場失衡;新股、新債發(fā)行以及年末效應(yīng)等因素會使市場資金供求發(fā)生短時的失衡。這種失衡將帶來一定市場機會。通過分析短期市場機會發(fā)生的動因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進操作方法,積極利用市場機會獲得超額收益。 現(xiàn)金流管理策略 本集合計劃將根據(jù)對申購贖回現(xiàn)金流情況變化的動態(tài)預(yù)測,結(jié)合對市場資金面等因素的分析,合理配置和動態(tài)調(diào)整組合現(xiàn)金流,在充分保持集合計劃流動性的基礎(chǔ)上爭取較高收益。
本集合計劃收益的分配支付應(yīng)遵循下列原則: 1、本集合計劃每份集合計劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計劃收益“每日計提、按季支付”,收益支付方式與為紅利再投資(即將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資); 3、本集合計劃采用1.00元固定份額凈值列示,自集合計劃合同生效日起,本集合計劃根據(jù)每日集合計劃收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日暫估收益,并在季度分紅日根據(jù)實際凈收益按季支付; 4、本集合計劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、收益季度支付時,如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為集合計劃份額持有人增加相應(yīng)的集合計劃份額;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,集合計劃份額持有人的集合計劃份額保持不變;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為集合計劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計劃份額,遇投資者剩余集合計劃份額不足以扣減的情形,集合計劃管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行; 6、投資者贖回集合計劃份額時,于當(dāng)期季度分紅日支付對應(yīng)的收益; 7、投資者解約情形下,集合計劃管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款利率進行收益分配; 8、當(dāng)日申購的集合計劃份額自下一個工作日起,享有集合計劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起,不享有集合計劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、集合計劃合同的約定以及對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,集合計劃管理人可調(diào)整集合計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計劃份額持有人大會; 10、如需召開集合計劃份額持有人大會,集合計劃份額持有人的表決權(quán)以登記機構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃的類型為貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險低于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃。