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| 基金全稱 | 科瑞證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 基金科瑞 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 500056（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2002年02月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2002年03月12日 / 30.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 25.62億元（截止至：2017年01月02日） | 份額規(guī)模 | 30億份（截止至：2017年01月02日） |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭希、常遠(yuǎn) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)3.51元（15次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 該基金暫未披露業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金為價(jià)值型封閉式證券投資基金,主要投資于價(jià)值被市場(chǎng)絕對(duì)或相對(duì)低估的股票。本基金的投資目標(biāo)是在控制股票投資組合的風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定的增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資的對(duì)象為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金以價(jià)值型股票作為投資重點(diǎn)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%; 2、基金收益分配采取現(xiàn)金方式,每年至少分配一次,分配在基金會(huì)計(jì)年度中和結(jié)束后的四個(gè)月內(nèi)完成; 3、基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 4、基金投資當(dāng)年虧損,則不進(jìn)行收益分配; 5、每一基金單位享有同等分配權(quán)。 6、上述規(guī)定因國(guó)家法律、法規(guī)或政策變化時(shí),經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后公告,無(wú)須召開(kāi)持有人大會(huì)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)