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| 基金全稱 | 交銀施羅德豐碩收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 交銀豐碩收益?zhèn)疌 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519758（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2015年10月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月09日 / 4.386億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2018年04月17日） | 份額規(guī)模 | 0.1734億份（截止至：2018年04月17日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 于海穎 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 兩年期銀行定期存款稅后收益率+1.25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求獲得高于業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行交易的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債、次級(jí)債、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、中期票據(jù)、非公開發(fā)行公司債、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類資產(chǎn)和法律法規(guī)允許投資的其他金融工具。其中,封閉期內(nèi),本基金所投企業(yè)債和公司債信用評(píng)級(jí)需在AA級(jí)(含)以上。本基金不投資股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。同時(shí)本基金不參與可轉(zhuǎn)換債券投資(分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),融合規(guī)范化的基本面研究和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞梅治?在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,充分利用封閉式運(yùn)作優(yōu)勢(shì),以買入持有和杠桿套息等為基本投資策略,獲取穩(wěn)定收益;同時(shí),本基金將嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn),在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析基礎(chǔ)上,綜合考量信用債券的信用評(píng)級(jí),以及各類債券的流動(dòng)性、供求關(guān)系和收益率水平等,自下而上精選投資標(biāo)的。本基金采用的主要策略包括: (1)債券的類屬配置策略 本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力,通過比較并合理預(yù)期不同類屬債券類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置。 (2)買入持有策略 在精選個(gè)券基礎(chǔ)上,本基金主要通過買入與封閉期適度匹配的債券,并持有到期,或者是持有回售期與封閉期適度匹配的債券,獲得本金和票息收入。 (3)杠桿套息策略 在控制組合整體風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,綜合考慮債券持有期內(nèi)的票息收入和融資成本之間的息差,通過實(shí)施正回購融入資金并投資于中高等級(jí)信用債券等可投資標(biāo)的,實(shí)現(xiàn)杠桿放大獲取債券持有期內(nèi)債券票息和融資成本之間的息差收益。 (4)信用債券投資策略 本基金將嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn),通過宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、發(fā)行主體的發(fā)展前景和償債能力、國(guó)家信用支撐等多重因素的綜合考量對(duì)信用債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí),并在信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上,建立信用債券池;然后基于既定的投資期限、信用利差精選個(gè)券進(jìn)行投資。具體而言,本基金信用債券的投資遵循以下流程: ①信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)、行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))經(jīng)濟(jì)前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力、國(guó)家信用支撐等。通過交銀施羅德的信用債券信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系,對(duì)信用債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí),并在信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上,建立本基金的信用債券池。 ②信用債券篩選 本基金從信用債券池中精選債券構(gòu)建信用債券投資組合,債券篩選主要考慮以下因素: a、信用債券信用評(píng)級(jí)的變化。 b、不同信用等級(jí)的信用債券,以及同一信用等級(jí)不同標(biāo)的債券之間的信用利差變化。本基金密切關(guān)注供求關(guān)系、稅收、利率、投資人結(jié)構(gòu)與行為以及市場(chǎng)的深度、廣度和制度建設(shè)等因素對(duì)信用利差的影響。
1、本基金在封閉期內(nèi),收益分配應(yīng)遵循下列原則: (1)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)至少1次,最多為2次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的90%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (2)本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; (3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)本基金封閉期內(nèi)僅設(shè)C類基金份額,每一基金份額享有同等分配權(quán); (5)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 2、本基金轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作后,收益分配應(yīng)遵循下列原則: (1)本基金轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作后,可視業(yè)務(wù)情況擇時(shí)增開A類基金份額;由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; (2)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為2次,每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的50%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; (3)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類以及C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; (4)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (5)本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (6)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是一只債券型基金,其風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金,屬于證券投資基金中中等風(fēng)險(xiǎn)的品種。