| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 2.5399 | 3.2549 |
| 2025-09-05 | 2.5237 | 3.2387 |
| 2025-09-04 | 2.4716 | 3.1866 |
| 2025-09-03 | 2.5162 | 3.2312 |
| 2025-09-02 | 2.5166 | 3.2316 |
| 2025-09-01 | 2.5345 | 3.2495 |
| 2025-08-29 | 2.4828 | 3.1978 |
| 2025-08-28 | 2.4709 | 3.1859 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 6.96% | 8.07% |
| 近3月 | 17.52% | 14.18% |
| 近6月 | 15.14% | 12.48% |
| 近1年 | 39.89% | 38.94% |
| 近2年 | 36.48% | 18.62% |
| 近3年 | 27.25% | 8.37% |
| 今年來 | 24.90% | 12.74% | 成立來 | 153.99% | --- |
| 認（申）購金額： | 101萬 |
| 存續(xù)期限： | 20年 |
| 購買手續(xù)費： | 1.00% |
| 贖回費： | 0 |
| 業(yè)績報酬： | 若該開放日或基金終止日基金單位累計參考凈值與歷史開放日基金單位累計凈值相比，高出歷史開放日基金單位最高累計凈值，則提取差額的20%作為浮動特定基金收益 |
| 管理費： | 1.20% |
| 托管費： | 0.02% |
| 產品全稱： | 中歐瑞博6期成長價值私募證券投資基金 |
| 產品簡稱： | 中歐瑞博6期成長價值A |
| 備案代碼： | 20845A |
| 產品類型： | 股票型 |
| 成立時間： | 2014-08-22 |
| 資金投向： | （1）在證券交易所(不含全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng))交易的股票(可參與定增及新股申購)、港股通股票、期權及其它金融產品; （2）中國存托憑證; （3）在期貨交易所掛牌交易的期貨、期權產品及其它金融產品; （4）債券通用質押式逆回購、國債、可轉換債券、可交換債券、地方政府債券、政策性金融債、央行票據; （5）在上海黃金交易所交易的金融產品; （6）融資融券; （7）證券轉融通出借; （8）以證券公司為交易對手方的衍生品，包括收益互換(含跨境收益互換)、收益憑證、場外期權; （9）以期貨公司及其子公司(風險管理公司)作為交易對手方的衍生品交易: （10）銀行存款、現(xiàn)金; （11）公募證券投資基金; |
| 投資策略： | 本基金根據宏觀經濟分析和整體市場估值水平的變化自上而下地進行資產配置，力爭在降低市場風險的同時追求更高收益。本基金可擇時投資于中國存托憑證。 1、股票投資策略 本基金將精選在市場需求巨大、商業(yè)模式領先、產品競爭力較大和公司管理優(yōu)秀等一個或多個方面具備比較優(yōu)勢的企業(yè)，力爭通過精選優(yōu)秀企業(yè)，持續(xù)優(yōu)化投資組合，為投資者貢獻更高價值。 2、金融衍生品投資策略 本基金根據風險管理的原則，以套期保值為目的，參與金融衍生品交易。本基金參與金融衍生品投資時機和數量的決策建立在對基礎標的市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據宏觀經濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素，結合定性和定量方法，確定投資時機。 管理人可根據具體運作情況調整投資策略。 |
| 投資范圍： | (1)權益類金融產品 1.投資于一家上市公司所發(fā)行的股票，不得超過該上市公司總股本的4.99%(含): 2.按市值計，投資于單只交易所上市股票(合并計算A股和港股市值)的金額不得超過基金資產凈值的 20%; 3.按市值計，投資于單只證券投資基金(貨幣市場基金、指數型基金、債券型基金除外)的金額不得超過基金資產凈值的20%; 4.以市值計，參與港股通的資金總額不得超過基金資產凈值的60%(若有投資港股標的);5.以市值計，參與科創(chuàng)板的資金總額不得超過基金資產凈值的50%: (2)金融衍生品 1.期貨賬戶全部權益(含保證金占用及可用資金)不得超過基金資產凈值的【30】%; |
| 項目參與方： | 暫無數據 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 本計劃無自有資金參與 |
| 收益風險特征： | 高風險 |
| 風控措施： | 本產品不設置預警線和止損線。 |
| 產品規(guī)模限制： | 無限制 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅和紅利再投 |
| 管理人： | 深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數據 |
| 投資經理： | 吳偉志 |
| 托管人： | 國信證券股份有限公司 |
開 放 期：2025-09-10 15:00前截止
購買起點：101萬
購買手續(xù)費：1.00% 查看詳情
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| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
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中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號...
開放購買 |
19.70% | 20.32% |
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中歐瑞博成長策略...
即將開放 |
16.18% | 124.70% |
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中歐瑞博1期
暫未開通購買 |
10.23% | 600.82% |
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金蘊52期(中歐...
暫未開通購買 |
15.59% | 328.76% |
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金蘊52期(中歐...
暫未開通購買 |
15.59% | 328.76% |
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