興證全球泰然1號(hào)343739

  • 單位凈值（09-05）

    1.1366

  • 成立以來(lái)

    13.66%

    2025-09-05

  • 產(chǎn)品類(lèi)型: 固定收益
    投資經(jīng)理: 李杰
  • 每月1日起連續(xù)3個(gè)交易日開(kāi)放
  • 不超過(guò)200人
  • 1個(gè)月

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-05 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-09-051.13661.1366
2025-08-291.12671.1267
2025-08-221.14831.1483
2025-08-151.12241.1224
2025-08-081.11241.1124
2025-08-011.09211.0921
2025-07-251.09381.0938
2025-07-181.07801.0780
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月4.07%8.83%
近3月9.40%15.32%
近6月8.02%13.27%
近1年---38.26%
近2年---19.45%
近3年---10.65%
今年來(lái)11.79%13.54%
成立來(lái)13.66%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢(xún)，我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買(mǎi)信息

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認(rèn)（申）購(gòu)金額： 30.075萬(wàn)
存續(xù)期限： 3年
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.25%
贖回費(fèi)： 0%
業(yè)績(jī)報(bào)酬： 以投資增值高于預(yù)先設(shè)定的計(jì)提基準(zhǔn)（年收益率5.0%（單利））的部分收取10%。
管理費(fèi)： 0.50%
托管費(fèi)： 0.03%

基本信息

產(chǎn)品全稱(chēng)： 興證全球泰然1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)： 興證全球泰然1號(hào)
產(chǎn)品類(lèi)型： 固定收益
成立時(shí)間： 2024-11-01
資金投向： 本計(jì)劃投資于現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款、活期存款等各類(lèi)存款）、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、債券（包括但不限于國(guó)債、地方政府債、中央銀行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、公募可交換債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、證券公司短期公司債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債等）、股票、貨幣市場(chǎng)基金、國(guó)債期貨。
投資策略： 1、債券投資策略
本計(jì)劃采用目標(biāo)久期策略、債券類(lèi)屬配置策略、騎乘收益曲線(xiàn)策略、個(gè)券選擇策略、回購(gòu)套利策略、企業(yè)債券類(lèi)證券投資策略、積極套利策略等品種投資策略。
2、可轉(zhuǎn)債投資策略
可轉(zhuǎn)債的價(jià)值與其正股有某種對(duì)應(yīng)關(guān)系，當(dāng)可轉(zhuǎn)債估值合理時(shí)，用可轉(zhuǎn)債投資替代股票投資可以起到鎖定下方風(fēng)險(xiǎn)，而分享上漲收益的效果?；诖?，本計(jì)劃借助自主研發(fā)的可轉(zhuǎn)債分析系統(tǒng)，全面評(píng)估個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)收益比，并結(jié)合可轉(zhuǎn)債本身的債性、股性對(duì)可轉(zhuǎn)債品種進(jìn)行靈活配置。本計(jì)劃采用轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、純債收益率等指標(biāo)來(lái)衡量可轉(zhuǎn)債相對(duì)股票和債券的相對(duì)估值情況，確定可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益屬性。
本計(jì)劃將著重于對(duì)可轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究，對(duì)那些有著較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行重點(diǎn)投資。并根據(jù)內(nèi)含收益率、折溢價(jià)比率、久期、凸性等因素構(gòu)建可轉(zhuǎn)債投資組合。
3、基金投資策略
本計(jì)劃將運(yùn)用基金優(yōu)選策略，精選貨幣市場(chǎng)基金進(jìn)行流動(dòng)性管理投資。
4、國(guó)債期貨投資策略
本計(jì)劃投資國(guó)債期貨原則上以套期保值為主，以回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)管理人通過(guò)動(dòng)態(tài)管理國(guó)債期貨合約數(shù)量，以萃取相應(yīng)債券組合的超額收益。
5、其他策略
本計(jì)劃將根據(jù)市場(chǎng)變化，參與本計(jì)劃中投資范圍內(nèi)約定的品種。
投資范圍： 本計(jì)劃為固定收益類(lèi)產(chǎn)品，投資于債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)的比例依市值合計(jì)不低于計(jì)劃總資產(chǎn)的80%。 但當(dāng)市場(chǎng)整體估值水平較高、管理人判斷未來(lái)存在較大風(fēng)險(xiǎn)的情況下，委托人同意，為規(guī)避特定風(fēng)險(xiǎn)，投資于債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)的比例可以低于計(jì)劃總資產(chǎn)的80%，但不得持續(xù)6個(gè)月低于計(jì)劃總資產(chǎn)的80%。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其子公司以自有資金參與本計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過(guò)本計(jì)劃總份額的50%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制： 本資產(chǎn)管理合同生效時(shí)的初始募集規(guī)模不得低于1000萬(wàn)元人民幣。
收益分配原則： 本計(jì)劃收益分配方案由資產(chǎn)管理人擬定
管理人： 興證全球基金管理有限公司
投資顧問(wèn)： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理： 李杰
托管人： 國(guó)泰海通證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    興證全球基金管理有限公司經(jīng)證監(jiān)基金字[2003]100號(hào)文批準(zhǔn)于2003年9月30日成立。2008年1月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可[2008]6號(hào)），同意全球人壽保險(xiǎn)國(guó)際公司（AEGON International B.V）受讓公司股權(quán)并成為公司股東。2008年4月9日，公司完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓、變更注冊(cè)資本等相關(guān)手續(xù)后，公司注冊(cè)資本為人民幣1.2億元，其中興業(yè)證券股份有限公司的出資占注冊(cè)資本的51%，全球人壽保險(xiǎn)國(guó)際公司的出資占注冊(cè)資本的 49%。公司董事會(huì)由9名董事組成，其中包括3名獨(dú)立董事，未發(fā)現(xiàn)公司獨(dú)立董事存在不良誠(chéng)信記錄。2008年7月，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)（證監(jiān)許可[2008]888號(hào)），公司于2008年8月25日完成變更公司名稱(chēng)、注冊(cè)資本等相關(guān)手續(xù)后，公司名稱(chēng)變更為“興業(yè)全球基金管理有限公司”，注冊(cè)資本增加為1.5億元人民幣，其中兩股東出資比例不變。2016年12月28日，公司名稱(chēng)變更為“興全基金管理有限公司”。2020年3月18日，公司名稱(chēng)變更為“興證全球基金管理有限公司”。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    李杰，1978年生，碩士學(xué)歷。歷任興業(yè)證券股份有限公司投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、董事副總經(jīng)理、董事總經(jīng)理?，F(xiàn)任興證全球基金管理有限公司專(zhuān)戶(hù)投資部總監(jiān)助理兼投資經(jīng)理。
    學(xué)歷：碩士研究生學(xué)歷
    兼職情況：無(wú)
    本計(jì)劃投資經(jīng)理已經(jīng)依法取得基金從業(yè)資格，具有三年以上投資管理、投資研究、投資咨詢(xún)等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備良好的誠(chéng)信記錄和職業(yè)操守，且最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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