單位凈值（08-05）
1.0305
成立以來
37.81%
2025-08-05
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | 1.0305 | 1.3228 |
| 2025-08-04 | 1.0304 | 1.3227 |
| 2025-08-01 | 1.0301 | 1.3224 |
| 2025-07-31 | 1.0298 | 1.3221 |
| 2025-07-30 | 1.0295 | 1.3218 |
| 2025-07-29 | 1.0295 | 1.3218 |
| 2025-07-28 | 1.0296 | 1.3219 |
| 2025-07-25 | 1.0293 | 1.3216 |
| 時(shí)間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | 3.04% |
| 近3月 | 0.73% | 8.83% |
| 近6月 | 1.32% | 8.13% |
| 近1年 | 2.33% | 22.74% |
| 近2年 | 6.11% | 2.06% |
| 近3年 | 9.25% | -1.29% |
| 今年來 | 1.47% | 4.28% | 成立來 | 37.81% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 30萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費(fèi)： | 0.00% |
| 贖回費(fèi)： | 0 |
| 業(yè)績報(bào)酬： | R＜2.5%,0%;R≥2.5%,60% |
| 管理費(fèi)： | 0.30% |
| 托管費(fèi)： | 0.02% |
| 產(chǎn)品全稱： | 長江資管樂享月月盈2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 長江資管樂享月月盈2號(hào) |
| 產(chǎn)品類型： | 固定收益類 |
| 成立時(shí)間： | 2017-06-12 |
| 資金投向： | 本集合計(jì)劃的投資范圍為：交易所和銀行間上市交易的債權(quán)類資產(chǎn)，包括國債、地方政府債、鐵道債、企業(yè)債、公司債、專項(xiàng)債、項(xiàng)目收益?zhèn)⒏黝惤鹑趥ê渭?jí)債、混合資本債、政策性金融債、二級(jí)資本債）、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、集合票據(jù)、集合債券、永續(xù)債、非公開發(fā)行債券、資產(chǎn)支持證券（ABS）、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、債券型基金、貨幣市場基金、同業(yè)存單、債券逆回購、銀行存款（包括活期存款、協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）等； |
| 投資策略： | 1、資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略，動(dòng)態(tài)調(diào)整集合計(jì)劃的資產(chǎn)配置力求在滿足安全性、流動(dòng)性需求的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高的集合計(jì)劃收益。 2、債券投資策略 本計(jì)劃將在保持債券組合低波動(dòng)性的前提下，綜合運(yùn)用多種策略參與市場所提供的投資機(jī)會(huì)，以期為持有人獲取更高的收益： （1）久期配置策略 （2）收益率曲線策略（3）債券類屬配置策略（4）騎乘策略 3、基金投資策略 基金投資策略主要遵循定量分析和定性分析相結(jié)合的原則。在開放式基金投資方面，管理人在充分考慮基金公司的管理能力的基礎(chǔ)上，綜合考察基金的業(yè)績?cè)鲩L性、波動(dòng)性、流動(dòng)性等市場表現(xiàn)等情況進(jìn)行投資。在封閉式基金投資方面，管理人將結(jié)合基金的存續(xù)期、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益表現(xiàn)及市場折（溢）價(jià)情況，選擇市場表現(xiàn)良好、投資管理能力強(qiáng)的封閉式基金進(jìn)行投資。管理人在定性分析的基礎(chǔ)上，定量分析基金的凈值增長率、波動(dòng)率、基金的選股能力和擇時(shí)能力等指標(biāo)，通過自有的基金評(píng)價(jià)系統(tǒng)綜合考察基金的市場表現(xiàn)和基金的管理水準(zhǔn)。 4、現(xiàn)金管理 本集合計(jì)劃的現(xiàn)金管理的目的主要在于提高資金的運(yùn)用效率、對(duì)穩(wěn)固計(jì)劃收益起到補(bǔ)充作用。 |
| 投資范圍： | （1）債權(quán)類資產(chǎn)占計(jì)劃資產(chǎn)總值的比例80-100%； （2）債券正回購不超過集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的100%； |
| 項(xiàng)目參與方： | 擔(dān)保方—本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì) 融資方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： | 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì) |
| 自有資金參與： | 管理人以自有資金認(rèn)購/參與本計(jì)劃份額不得超過本計(jì)劃總份額的20%。管理人及其附屬機(jī)構(gòu)以自有資金參與本計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過本計(jì)劃總份額的50%。 |
| 收益風(fēng)險(xiǎn)特征： | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 風(fēng)控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 初始銷售期間內(nèi)，本計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬元人民幣。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅 |
| 管理人： | 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 肖媛、肖怡 |
| 托管人： | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
開 放 期：2025-08-04～2025-08-06
購買起點(diǎn)：30萬
購買手續(xù)費(fèi)：0.00% 查看詳情
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
長江錦和1號(hào)
開放購買 |
1.41% | 41.95% |
|
長江資管樂享季季...
開放購買 |
0.90% | 41.68% |
|
長江資管樂享季季...
開放購買 |
0.97% | 40.95% |
|
長江資管樂享季季...
開放購買 |
0.94% | 38.85% |
|
長江資管樂享月月...
開放購買 |
0.74% | 37.72% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
財(cái)臻1號(hào)
開放購買 |
-0.77% | 423.62% |
|
興證資管玉麒麟2
開放購買 |
5.59% | 231.52% |
|
利位星熠1號(hào)
開放購買 |
22.78% | 172.70% |
|
華林證券滿天星1
開放購買 |
11.66% | 142.01% |
|
海通遠(yuǎn)見1號(hào)FO
開放購買 |
15.27% | 141.63% |
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