黑翼中證500指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)SEM323

  • 單位凈值(07-25)

    3.3278

  • 成立以來(lái)

    232.75%

    2025-07-25

  • 產(chǎn)品類(lèi)型: 混合型
    投資經(jīng)理: 鄒倚天
  • 本基金開(kāi)放日為每個(gè)自然月的最后一個(gè)交易日。管理人可根據(jù)實(shí)際情況增設(shè)臨時(shí)開(kāi)放日(每個(gè)自然年度原則上不超過(guò)8個(gè)交易日,且臨時(shí)開(kāi)放日的設(shè)置原則上不得使基金出現(xiàn)連續(xù)2個(gè)交易日開(kāi)放,管理人有權(quán)在基金運(yùn)營(yíng)及技術(shù)條件支持等情況下進(jìn)行調(diào)整),具體開(kāi)放日期以管理人通知為準(zhǔn)。
  • 不超過(guò)200人
  • - -

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-07-25 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)
2025-07-253.32783.3278
2025-07-183.23643.2364
2025-07-113.19283.1928
2025-07-043.11843.1184
2025-06-303.11343.1134
2025-06-273.09113.0911
2025-06-202.97192.9719
2025-06-133.02763.0276
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月11.98%2.84%
近3月14.97%7.54%
近6月20.43%6.23%
近1年53.16%18.59%
近2年27.75%1.42%
近3年32.13%-3.19%
今年來(lái)21.20%3.05%
成立來(lái)232.75%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢(xún),我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買(mǎi)信息

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認(rèn)(申)購(gòu)金額: 101萬(wàn)
存續(xù)期限: 20年
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi): 1.00%
贖回費(fèi): 若基金份額持有時(shí)間少于12個(gè)月,贖回費(fèi)率0.5%;若基金份額持有時(shí)間大于等于12個(gè)月,免贖回費(fèi)。
業(yè)績(jī)報(bào)酬: 業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)算采取“單客戶(hù)單筆份額高水位法”:業(yè)績(jī)報(bào)酬提取時(shí)點(diǎn)分為固定時(shí)點(diǎn)提取、贖回時(shí)提取和合同終止時(shí)提取。固定時(shí)點(diǎn)提取是在每個(gè)自然月的最后一個(gè)工作日。贖回時(shí)提取、合同終止時(shí)提取是指基金份額持有人贖回基金份額和合同終止時(shí)提取業(yè)績(jī)報(bào)酬。管理人提取基金份額當(dāng)期收益的20%作為業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi): 1.50%
托管費(fèi): 0.05%

基本信息

產(chǎn)品全稱(chēng): 黑翼中證500指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)私募投資基金
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng): 黑翼中證500指數(shù)增強(qiáng)1號(hào)
備案代碼: SEM323
產(chǎn)品類(lèi)型: 混合型
成立時(shí)間: 2018-09-21
資金投向: 滬深交易所上市交易的股票(包括通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)和/或網(wǎng)下申購(gòu)的方式參與新股配售和增發(fā))、權(quán)證、商品期貨、股指期貨、債券(含可轉(zhuǎn)債)、公開(kāi)募集證券投資基金(包括分級(jí)基金B(yǎng),但不包括非貨幣類(lèi)ETF基金一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)、贖回)、央行票據(jù)、資產(chǎn)支持受益憑證、債券回購(gòu)、銀行存款、現(xiàn)金、收益互換(在監(jiān)管部門(mén)允許的前提下,僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對(duì)手)。
投資策略: 多因子量化選股策略,統(tǒng)計(jì)套利策略
投資范圍: 本基金的投資范圍包括:滬深交易所上市交易的股票(包括通過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)和/或網(wǎng)下申購(gòu)的方式參與新股配售和增發(fā))、權(quán)證、商品期貨、股指期貨、債券(含可轉(zhuǎn)債)、公開(kāi)募集證券投資基金(包括分級(jí)基金B(yǎng),但不包括非貨幣類(lèi)ETF基金一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)、贖回)、央行票據(jù)、資產(chǎn)支持受益憑證、債券回購(gòu)、銀行存款、現(xiàn)金、收益互換(在監(jiān)管部門(mén)允許的前提下,僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對(duì)手)。
項(xiàng)目參與方: 暫無(wú)數(shù)據(jù)
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì): 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與: 本計(jì)劃無(wú)自有資金參與
收益風(fēng)險(xiǎn)特征: 中高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施: 本基金不設(shè)預(yù)警線及止損線。
產(chǎn)品規(guī)模限制: 人數(shù)上限200人
收益分配原則: 本基金存續(xù)期內(nèi)不進(jìn)行收益分配。
管理人: 上海黑翼資產(chǎn)管理有限公司
投資顧問(wèn): 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 鄒倚天
托管人: 招商證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    黑翼資產(chǎn)管理有限公司是一家由業(yè)內(nèi)資深對(duì)沖基金經(jīng)理設(shè)立的新型對(duì)沖基金。公司位于北京繁華的朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋商圈。黑翼相信通過(guò)結(jié)合嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y邏輯、基于海量數(shù)據(jù)的分析以及先進(jìn)的技術(shù)平臺(tái),可以給投資人帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的絕對(duì)收益。研發(fā)是黑翼資產(chǎn)的核心,不論是策略還是技術(shù)平臺(tái)。黑翼核心團(tuán)隊(duì)50%擁有博士學(xué)位,60%畢業(yè)于國(guó)內(nèi)外頂尖學(xué)校(美國(guó)斯坦福大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué))。團(tuán)隊(duì)的量化投資經(jīng)驗(yàn)總共超過(guò)25年。 我們通過(guò)各種科學(xué)的方法在紛繁的金融數(shù)據(jù)中找到倪端,并通過(guò)領(lǐng)先的技術(shù)平臺(tái)最終把它轉(zhuǎn)化為投資人的收益。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    曾任PCA Investments(中投旗下唯一的合資對(duì)沖基金)量化投資團(tuán)隊(duì)聯(lián)席主管、博時(shí)基金投資經(jīng)理、巴克萊全球投資公司(Barclays Global Investors)從事研究工作,擁有超過(guò)9年的A股以及海外量化投資經(jīng)驗(yàn);有著豐富的商品期貨CTA以及量化股票對(duì)沖的實(shí)際投資經(jīng)驗(yàn);美國(guó)斯坦福大學(xué)電子工程系碩士。
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