諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計
其他公司旗下基金主要財務(wù)指標(biāo)合計查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實現(xiàn)收益 | 詳情 | -100,789.72 | -159,378.43 | -161,396.34 | 373.27 |
| 本期利潤 | 詳情 | 480,091.65 | -259,603.96 | 59,893.83 | 489,919.01 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | -1,100,610.10 | -1,208,188.79 | -943,127.42 | -690,155.04 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 15,642,759.92 | 15,429,825.29 | 14,954,174.35 | 15,930,872.65 |
數(shù)據(jù)加載中...