諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾安多策略混合A 320016 詳情 混合型-偏股 06-16 2.6140 2.6140 1.12% 17.64% 92.06% 5.93 王海暢 等 0.15% 購買
諾安精選價值混合A 001900 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7060 1.7060 -0.34% 65.79% 66.37% 0.28 唐晨 0.15% 購買
諾安穩(wěn)健回報混合A 000714 詳情 混合型-靈活 06-16 1.4190 1.5870 1.87% 24.26% 54.24% 0.63 鄧心怡 0.08% 購買
諾安穩(wěn)健回報混合C 002052 詳情 混合型-靈活 06-16 1.3740 1.5420 1.85% 24.12% 54.04% 3.93 鄧心怡 0.00% 購買
諾安全球黃金 320013 詳情 QDII-商品 06-13 1.7880 1.9510 1.07% 25.24% 42.61% 5.59 宋青 0.08% 購買
諾安優(yōu)化配置混合A 006025 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7261 1.7261 0.50% -3.75% 33.72% 7.57 劉慧影 0.15% 購買
諾安優(yōu)化配置混合C 019571 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7128 1.7128 0.50% -3.99% 33.06% 15.42 劉慧影 0.00% 購買
諾安和鑫靈活配置混合 002560 詳情 混合型-靈活 06-16 1.6037 1.6037 1.05% 4.27% 30.28% 27.13 鄧心怡 等 0.15% 購買
諾安景鑫靈活配置混合 002145 詳情 混合型-靈活 06-16 1.9671 1.9671 1.06% 14.72% 28.29% 0.35 李玉良 0.15% 購買
諾安進取回報混合 001744 詳情 混合型-靈活 06-16 1.3220 1.3500 1.15% 10.07% 23.32% 2.27 吳博俊 等 0.15% 購買
諾安精選回報混合 002067 詳情 混合型-靈活 06-16 1.9360 2.0960 1.10% 10.50% 22.69% 0.26 楊谷 0.15% 購買
諾安成長混合 320007 詳情 混合型-偏股 06-16 1.3600 1.8050 0.22% -1.31% 21.43% 187.91 劉慧影 0.15% 購買
諾安恒鑫混合 006429 詳情 混合型-偏股 06-16 1.3465 1.3465 0.85% 9.29% 20.94% 0.57 劉曉飛 0.15% 購買
諾安利鑫靈活配置混合A 002137 詳情 混合型-靈活 06-16 1.8800 1.8800 0.48% 10.82% 18.24% 0.44 趙森 0.15% 購買
諾安利鑫靈活配置混合C 014521 詳情 混合型-靈活 06-16 1.8557 1.8557 0.48% 10.62% 17.78% 0.66 趙森 0.00% 購買
諾安益鑫靈活配置混合A 002292 詳情 混合型-靈活 06-16 1.7063 1.7063 1.02% -3.82% 17.47% 0.43 陳衍鵬 0.15% 購買
諾安益鑫靈活配置混合C 014550 詳情 混合型-靈活 06-16 1.6836 1.6836 1.01% -4.03% 16.99% 0.08 陳衍鵬 0.00% 購買
諾安優(yōu)選回報混合 001743 詳情 混合型-靈活 06-16 1.8060 2.0560 0.84% 6.80% 16.29% 10.15 楊谷 0.15% 購買
諾安主題精選混合 320012 詳情 混合型-偏股 06-16 2.5550 2.6550 -0.23% 6.50% 15.45% 1.70 羅春蕾 0.15% 購買
諾安策略精選股票A 320020 詳情 股票型 06-16 1.8031 2.6282 0.14% 9.37% 15.03% 0.81 孔憲政 等 0.15% 購買
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 000538 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8760 0.8760 0.34% 4.04% 14.96% 0.33 吳博俊 等 0.15% 購買
諾安先鋒混合A 320003 詳情 混合型-偏股 06-16 2.6389 4.5224 0.90% 6.23% 14.81% 38.51 楊谷 0.15% 購買
諾安中證A100指數(shù)A 320010 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.8340 1.9540 0.05% 1.72% 14.77% 1.64 梅律吾 0.12% 購買
諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 002053 詳情 混合型-靈活 06-16 0.8700 0.8700 0.23% 3.82% 14.62% 0.03 吳博俊 等 0.15% 購買
諾安中證A100指數(shù)C 010351 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.7980 1.7980 0.06% 1.58% 14.38% 0.45 梅律吾 0.00% 購買
諾安先鋒混合C 012621 詳情 混合型-偏股 06-16 2.5971 2.5971 0.90% 6.01% 14.34% 0.55 楊谷 0.00% 購買
諾安平衡混合 320001 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2409 3.5009 0.51% 6.59% 14.13% 11.31 鄧心怡 0.15% 購買
諾安滬深300指數(shù)增強A 320014 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.5477 1.5852 0.10% -0.14% 12.54% 5.67 孔憲政 0.12% 購買
諾安滬深300增強D 020647 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.5476 1.5476 0.10% -0.14% 12.53% 2.44 孔憲政 - 購買
諾安滬深300指數(shù)增強C 010352 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.5208 1.5208 0.10% -0.33% 12.09% 11.65 孔憲政 0.00% 購買
諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 001411 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0460 1.1610 0.29% -1.51% 11.63% 2.95 鄧心怡 等 0.15% 購買
諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合C 002051 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0340 1.1490 0.39% -1.52% 11.54% 3.07 鄧心怡 等 0.15% 購買
諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 163209 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.4588 1.6311 0.82% -6.20% 11.20% 1.84 梅律吾 0.12% 購買
諾安低碳經(jīng)濟股票A 001208 詳情 股票型 06-16 1.8120 2.4400 0.33% 1.54% 11.18% 7.06 韓冬燕 等 0.15% 購買
諾安安鑫靈活配置混合 002291 詳情 混合型-靈活 06-16 2.6482 2.6482 0.55% 8.62% 10.80% 0.96 趙森 0.15% 購買
諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)C 010356 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.4318 1.4318 0.81% -6.39% 10.75% 2.35 梅律吾 0.00% 購買
諾安低碳經(jīng)濟股票C 010349 詳情 股票型 06-16 1.7810 2.4010 0.34% 1.29% 10.65% 1.34 韓冬燕 等 0.00% 購買
諾安鴻鑫混合A 000066 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4721 2.0776 0.57% 3.91% 10.32% 0.43 李迪 0.15% 購買
諾安鴻鑫混合C 014498 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4473 1.4473 0.56% 3.70% 9.88% 0.00 李迪 0.00% 購買
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 016454 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8816 0.8816 0.51% 2.05% 7.91% 1.65 李曉杰 0.15% 購買
諾安研究精選股票 320022 詳情 股票型 06-16 1.7710 3.0770 0.28% -0.84% 7.53% 4.13 鄧心怡 0.15% 購買
諾安鼎利混合A 006005 詳情 混合型-偏債 06-16 1.3131 1.3131 0.05% 0.95% 7.20% 0.08 張立 等 0.10% 購買
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 016455 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8625 0.8625 0.50% 1.65% 7.04% 0.04 李曉杰 0.00% 購買
320004 詳情 債券型-混合一級 06-16 1.8913 2.6249 0.02% 1.85% 6.72% 8.75 張立 0.00% 購買
諾安鼎利混合C 006006 詳情 混合型-偏債 06-16 1.2628 1.2628 0.04% 0.65% 6.56% 0.15 張立 等 0.00% 購買
諾安中證500指數(shù)增強A 001351 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.8617 0.8617 0.38% -0.21% 6.29% 0.33 王海暢 等 0.12% 購買
諾安中證500指數(shù)增強C 010355 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.8459 0.8459 0.37% -0.42% 5.87% 0.06 王海暢 等 0.00% 購買
諾安先進制造股票A 001528 詳情 股票型 06-16 2.8190 2.8190 -0.18% -0.46% 5.42% 4.30 韓冬燕 0.15% 購買
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 005448 詳情 債券型-長債 06-16 1.2703 1.4974 0.03% 1.64% 5.10% 10.57 周建樹 等 0.06% 購買
諾安新動力靈活配置混合A 320018 詳情 混合型-靈活 06-16 3.3600 3.4800 0.18% 4.54% 5.10% 0.84 李曉杰 0.15% 購買
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 005480 詳情 債券型-長債 06-16 1.2631 1.4888 0.03% 1.54% 4.89% 0.36 周建樹 等 0.00% 購買
諾安先進制造股票C 019607 詳情 股票型 06-16 2.7960 2.7960 -0.18% -0.71% 4.88% 0.35 韓冬燕 0.00% 購買
諾安積極配置混合A 006007 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2371 1.2371 0.14% -1.84% 4.81% 2.16 劉鑫 0.15% 購買
諾安圓鼎定開債 005547 詳情 債券型-長債 06-13 1.0941 1.4076 - 1.76% 4.79% 10.33 郭曉暉 等 0.06% 購買
諾安泰鑫一年定期開放債券A 000201 詳情 債券型-長債 06-16 1.0478 1.7084 0.05% 1.75% 4.78% 0.55 岳帥 0.06% 購買
諾安泰鑫一年定期開放債券D 020796 詳情 債券型-長債 06-16 1.0478 1.0952 0.05% 1.75% 4.78% 0.61 岳帥 - 購買
諾安新動力靈活配置混合C 014551 詳情 混合型-靈活 06-16 3.3150 3.3150 0.15% 4.31% 4.67% 0.01 李曉杰 0.00% 購買
諾安泰鑫一年定期開放債券C 001964 詳情 債券型-長債 06-16 1.0436 1.6301 0.05% 1.54% 4.36% 2.66 岳帥 0.00% 購買
諾安高端制造股票A 001707 詳情 股票型 06-16 1.3700 1.3700 0.29% -0.65% 4.18% 0.61 童宇 0.15% 購買
諾安積極配置混合C 006008 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1881 1.1881 0.13% -2.24% 3.97% 0.80 劉鑫 0.00% 購買
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 020797 詳情 債券型-長債 06-13 1.0045 1.0488 - 1.48% 3.95% 6.15 郭曉暉 0.00% 購買
諾安行業(yè)輪動混合A 320015 詳情 混合型-偏股 06-16 2.2111 2.2111 -0.14% -0.68% 3.88% 4.40 韓冬燕 0.12% 購買
諾安高端制造股票C 014536 詳情 股票型 06-16 1.3490 1.3490 0.30% -0.81% 3.77% 0.01 童宇 0.00% 購買
諾安聚利債券A 000736 詳情 債券型-長債 06-16 1.3776 1.4986 0.04% 1.27% 3.70% 16.13 郭曉暉 0.08% 購買
諾安鑫享定開債發(fā)起式 005548 詳情 債券型-長債 06-16 1.0844 1.2839 0.03% 0.87% 3.65% 41.89 郭曉暉 0.06% 購買
諾安瑞鑫定開債券 000521 詳情 債券型-長債 06-16 1.1534 1.3717 0.03% 1.44% 3.50% 10.08 潘飛 等 0.06% 購買
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 000235 詳情 債券型-長債 06-13 1.0040 1.5537 - 1.26% 3.49% 0.54 郭曉暉 0.00% 購買
諾安行業(yè)輪動混合C 019570 詳情 混合型-偏股 06-16 2.1921 2.1921 -0.15% -0.93% 3.35% 0.80 韓冬燕 0.00% 購買
諾安中小盤精選混合A 320011 詳情 混合型-偏股 06-16 2.9190 3.9490 -0.03% -2.11% 3.33% 9.60 韓冬燕 0.15% 購買
諾安中小盤精選混合D 020649 詳情 混合型-偏股 06-16 2.9200 2.9200 -0.03% -2.11% 3.33% 0.03 韓冬燕 - 購買
諾安浙享定開債券 005655 詳情 債券型-長債 06-13 1.0949 1.2638 - 1.03% 3.27% 17.99 岳帥 等 0.06% 購買
諾安聚利債券C 000737 詳情 債券型-長債 06-16 1.3653 1.4363 0.04% 1.07% 3.25% 0.18 郭曉暉 0.00% 購買
諾安中小盤精選混合C 020648 詳情 混合型-偏股 06-16 2.9030 2.9030 -0.03% -2.35% 2.87% 0.35 韓冬燕 0.00% 購買
諾安新經(jīng)濟股票 000971 詳情 股票型 06-16 1.3770 1.3770 0.15% 0.81% 2.68% 9.97 楊琨 0.15% 購買
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 008328 詳情 混合型-偏股 06-16 1.5122 1.5122 0.03% -1.08% 1.63% 3.28 楊琨 0.15% 購買
諾安積極回報混合A 001706 詳情 混合型-靈活 06-16 1.9150 1.9150 0.95% -12.60% 1.43% 15.77 劉慧影 0.15% 購買
諾安積極回報混合C 012847 詳情 混合型-靈活 06-16 2.0180 2.0180 0.95% -12.79% 1.00% 17.32 劉慧影 0.00% 購買
諾安價值增長混合A 320005 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7109 2.6559 0.08% 0.18% 0.58% 10.16 呂磊 0.15% 購買
諾安雙利債券發(fā)起 320021 詳情 債券型-混合二級 06-16 2.5920 2.5920 0.08% 0.35% -0.31% 4.92 潘飛 等 0.08% 購買
諾安油氣能源 163208 詳情 QDII-普通股票 06-13 1.0060 1.1350 1.51% -1.37% -0.89% 2.79 宋青 0.15% 購買
諾安全球收益不動產(chǎn) 320017 詳情 QDII-REITs 06-13 1.2650 1.4560 -1.17% -8.80% -1.08% 0.53 宋青 0.15% 購買
諾安增利債券A 320008 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.5650 1.7300 -0.19% -2.61% -2.92% 0.23 張立 等 0.08% 購買
諾安增利債券B 320009 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.4390 1.6040 -0.21% -2.77% -3.29% 0.35 張立 等 0.00% 購買
諾安改革趨勢靈活配置混合 001780 詳情 混合型-靈活 06-16 1.6260 1.6260 0.00% -4.69% -3.90% 0.32 楊琨 0.15% 購買
諾安匯利混合A 005901 詳情 混合型-靈活 06-16 1.4407 1.4407 0.05% 2.85% -4.84% 0.02 郭曉暉 等 0.15% 購買
諾安靈活配置混合 320006 詳情 混合型-靈活 06-16 2.6280 3.2080 1.12% 1.62% -5.13% 6.82 劉曉飛 0.18% 購買
諾安匯利混合C 005902 詳情 混合型-靈活 06-16 1.4103 1.4103 0.04% 2.54% -5.41% 0.11 郭曉暉 等 0.00% 購買
諾安研究優(yōu)選混合A 008185 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7467 0.7467 0.69% -3.60% -12.55% 0.77 鄧心怡 0.15% 購買
諾安研究優(yōu)選混合C 014497 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7363 0.7363 0.67% -3.80% -12.92% 0.02 鄧心怡 0.00% 購買
諾安低碳經(jīng)濟股票D 020659 詳情 股票型 06-16 1.8110 2.1260 0.33% 1.54% - 0.00 韓冬燕 等 - 購買
諾安精選價值混合C 022150 詳情 混合型-偏股 06-16 1.6941 1.6941 -0.34% 65.20% - 1.13 唐晨 0.00% 購買
諾安中證A100指數(shù)D 022626 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.8470 1.8470 0.05% 1.76% - 0.08 梅律吾 - 購買
諾安匯利混合E 022851 詳情 混合型-靈活 06-16 1.4431 1.4431 0.04% 3.03% - 0.00 郭曉暉 等 0.00% 購買
諾安價值增長混合C 022148 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7105 1.7105 0.08% - - 0.00 呂磊 - 購買
諾安價值增長混合D 022149 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7082 1.7082 0.08% - - 0.00 呂磊 - 購買
諾安多策略混合C 023350 詳情 混合型-偏股 06-16 2.6100 2.6100 1.12% - - 1.79 孔憲政 等 0.00% 購買
諾安鼎利混合D 022985 詳情 混合型-偏債 06-16 1.3101 1.3101 0.05% - - 0.00 孔憲政 等 - 購買
諾安策略精選股票C 024270 詳情 股票型 06-16 1.8006 1.8006 0.14% - - - 孔憲政 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾安天天寶A 000559 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3042 1.1360% 1.16% 1.18% 0.31% 1,018.13 岳帥 等 0.00% 購買
諾安天天寶E 000560 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3453 1.2840% 1.31% 1.33% 0.34% 1.24 岳帥 等 0.00% 購買
諾安天天寶B 000625 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3459 1.2560% 1.27% 1.31% 0.34% 0.49 岳帥 等 0.00% 購買
諾安理財寶貨幣B 000641 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3300 1.3570% 1.42% 1.36% 0.34% 9.37 潘飛 - 購買
諾安聚鑫寶貨幣B 000779 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3328 1.1940% 1.22% 1.22% 0.32% 1.23 周建樹 - 購買
諾安天天寶C 000818 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3179 1.1870% 1.21% 1.23% 0.32% 0.03 岳帥 等 0.00% 購買
諾安理財寶貨幣A 000640 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3520 1.4390% 1.50% 1.44% 0.36% 27.42 潘飛 0.00% 購買
諾安聚鑫寶貨幣A 000771 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3332 1.1840% 1.20% 1.21% 0.31% 1.93 周建樹 0.00% 購買
諾安理財寶貨幣C 001026 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3961 1.6000% 1.66% 1.60% 0.40% 55.62 潘飛 0.00% 購買
諾安聚鑫寶貨幣C 001669 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3986 1.4380% 1.46% 1.47% 0.38% 112.63 周建樹 0.00% 購買
諾安聚鑫寶貨幣D 001867 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3355 1.2040% 1.23% 1.23% 0.32% 2.50 周建樹 - 購買
諾安貨幣C 015786 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2591 1.0690% 1.01% 1.07% 0.26% 0.12 岳帥 - 購買
諾安貨幣A 320002 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2604 1.0680% 1.01% 1.07% 0.26% 4.65 岳帥 0.00% 購買
諾安貨幣B 320019 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3262 1.3110% 1.25% 1.32% 0.33% 0.36 岳帥 0.00% 購買
諾安貨幣D 017492 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2601 1.0680% 1.01% 1.07% 0.26% 29.98 岳帥 - 購買