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單位凈值 (2025-07-31)

1.0090-0.98%
近1月：3.06%
近1年：-4.16%

累計(jì)凈值

1.1380
近3月：9.91%
近3年：14.35%

近6月：-0.30%
成立來：13.66%
類型：QDII-普通股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋青
成 立 日：2011-09-27管 理 人：諾安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-31 1.0090 1.1380 -0.98%
    07-30 1.0190 1.1480 -1.55%
    07-29 1.0350 1.1640 1.07%
    07-28 1.0240 1.1530 0.99%
    07-25 1.0140 1.1430 -0.49%
    07-24 1.0190 1.1480 0.99%
    07-23 1.0090 1.1380 0.90%
    07-22 1.0000 1.1290 0.91%
    07-21 0.9910 1.1200 -0.70%
    07-18 0.9980 1.1270 -0.50%
    07-17 1.0030 1.1320 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.98%
    3.06%
    9.91%
    -0.30%
    1.92%
    -4.16%
    2.22%
    14.35%
    同類平均
    -0.80%
    3.89%
    16.27%
    15.23%
    15.79%
    25.01%
    28.71%
    41.94%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    38 | 74
    37 | 74
    60 | 74
    72 | 72
    71 | 72
    68 | 69
    54 | 60
    33 | 39
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.92%
    2024-06-304.58%
    2023-12-313.76%
    2023-06-304.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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諾安基金

管理規(guī)模：1886.43億旗下基金：115只
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