基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0934--
近1月:-0.27%
近1年:4.12%

累計(jì)凈值

1.4069
近3月:0.20%
近3年:14.24%

近6月:0.42%
成立來(lái):46.71%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:10.50億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:郭曉暉
成 立 日:2018-01-23管 理 人諾安基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期:3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間10-09/10-09
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間:
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間:
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上時(shí)間,是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間,與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別,具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi):0.60% 0.06% 1費(fèi)率詳情>
額:
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用:59999999999.99元(費(fèi)率0.06%,節(jié)省53999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0934 1.4069 --
    07-25 1.0908 1.4043 --
    07-18 1.0972 1.4107 --
    07-11 1.0964 1.4099 --
    07-04 1.0980 1.4115 --
    07-01 1.0964 1.4099 0.07%
    06-30 1.0956 1.4091 -0.04%
    06-27 1.0960 1.4095 --
    06-20 1.0973 1.4108 --
    06-13 1.0941 1.4076 --
    06-06 1.0917 1.4052 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.27%
    0.20%
    0.42%
    0.99%
    4.12%
    9.05%
    14.24%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    2977 | 3451
    2396 | 3374
    2249 | 3288
    1077 | 3265
    189 | 3060
    227 | 2487
    80 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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