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單位凈值 (2025-08-01)

1.49000.27%
近1月：0.81%
近1年：0.54%

累計(jì)凈值

1.6550
近3月：3.40%
近3年：-9.97%

近6月：-6.47%
成立來：69.04%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張立等
成 立 日：2009-09-01管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.4900 1.6550 0.27%
    07-31 1.4860 1.6510 -0.80%
    07-30 1.4980 1.6630 -0.27%
    07-29 1.5020 1.6670 0.27%
    07-28 1.4980 1.6630 -0.07%
    07-25 1.4990 1.6640 0.20%
    07-24 1.4960 1.6610 0.13%
    07-23 1.4940 1.6590 0.07%
    07-22 1.4930 1.6580 0.27%
    07-21 1.4890 1.6540 0.68%
    07-18 1.4790 1.6440 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.60%
    0.81%
    3.40%
    -6.47%
    -2.10%
    0.54%
    -6.17%
    -9.97%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1167 | 1388
    487 | 1374
    288 | 1339
    1275 | 1275
    1259 | 1260
    1159 | 1179
    979 | 987
    758 | 790
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31100.58%
    2024-06-30-20.65%
    2023-12-316.06%
    2022-12-3143.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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諾安基金

管理規(guī)模：1886.43億旗下基金：115只
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