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單位凈值 (2025-07-31)

1.71300.47%
近1月：-0.46%
近1年：29.75%

累計(jì)凈值

1.8760
近3月：-1.27%
近3年：78.65%

近6月：17.01%
成立來：96.81%
類型：QDII-商品  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋青
成 立 日：2011-01-13管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-31 1.7130 1.8760 0.47%
    07-30 1.7050 1.8680 -1.45%
    07-29 1.7300 1.8930 0.35%
    07-28 1.7240 1.8870 -0.52%
    07-25 1.7330 1.8960 -0.91%
    07-24 1.7490 1.9120 -0.85%
    07-23 1.7640 1.9270 -0.90%
    07-22 1.7800 1.9430 0.74%
    07-21 1.7670 1.9300 1.44%
    07-18 1.7420 1.9050 0.35%
    07-17 1.7360 1.8990 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.06%
    -0.46%
    -1.27%
    17.01%
    22.01%
    29.75%
    55.57%
    78.65%
    同類平均
    0.09%
    2.52%
    5.85%
    10.14%
    14.41%
    15.93%
    30.16%
    35.40%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    11 | 21
    11 | 21
    14 | 21
    8 | 21
    8 | 21
    2 | 21
    4 | 19
    5 | 18
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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諾安基金

管理規(guī)模：1886.43億旗下基金：115只
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