華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

華潤(rùn)元大基金 2015年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 97.38% 2.62% 0.04% 5.02
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 15.56% 84.44% 0.45% 23.58
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 99.55% 0.45% 0.00% 23.58
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.00% 100.00% 0.12% 0.66
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 8.42% 91.58% 0.07% 0.60
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 0.11% 99.89% 0.40% 1.13
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 28.46% 71.54% 0.00% 4.21
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.00% 100.00% 0.01% 4.21
9 159942 華潤(rùn)元大中創(chuàng)100ETF 詳情 1.68% 98.32% 0.00% 1.23

華潤(rùn)元大基金 2015年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2015-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 95.63% 4.37% 0.06% 4.32
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 14.86% 85.14% 0.48% 10.95
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 98.64% 1.36% 0.00% 10.95
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 0.00% 100.00% 0.04% 0.84
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 8.28% 91.72% 0.31% 0.91
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 7.54% 92.46% 0.25% 2.14
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