華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

華潤(rùn)元大基金 2021年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 14.00% 86.00% 0.02% 1.85
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 49.55% 50.45% 0.00% 1.04
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 81.99% 18.01% 0.00% 1.04
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 11.43% 88.57% 0.01% 1.73
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 65.59% 34.41% 0.00% 1.45
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 6.87% 93.13% 0.07% 3.69
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 0.05
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 0.05
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 25.39% 74.61% 0.01% 51.12
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 99.85% 0.15% 0.00% 51.12

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2021年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 11.06% 88.94% 0.01% 2.68
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 37.97% 62.03% 0.00% 1.25
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 86.06% 13.94% 0.00% 1.25
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 8.58% 91.42% 0.03% 2.64
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 4.62% 95.38% 0.00% 1.49
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 18.76% 81.24% 0.07% 2.49
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 0.05
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 0.05
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 13.11% 86.89% 0.01% 34.94
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 99.72% 0.28% 0.00% 34.94

顯示全部基金明細(xì)>>

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