國(guó)元證券股份有限公司
Guoyuan Securities Company Limited
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國(guó)元證券 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970124 | 國(guó)元元贏六個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 1,080.33 | 664.55 | 61.51% | 132.91 | 12.30% | - | - | - | - |
| 2 | 970140 | 國(guó)元元贏30天持有期債券A | 詳情 | 309.57 | 164.04 | 52.99% | 54.68 | 17.66% | - | - | 43.30 | 13.99% |
| 3 | 970141 | 國(guó)元元贏30天持有期債券C | 詳情 | 309.57 | 164.04 | 52.99% | 54.68 | 17.66% | - | - | 43.30 | 13.99% |
| 4 | 970157 | 國(guó)元元增利貨幣 | 詳情 | 1,458.74 | 1,002.15 | 68.70% | 71.58 | 4.91% | - | - | 357.91 | 24.54% |
國(guó)元證券 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970070 | 國(guó)元元贏四個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 399.40 | 277.76 | 69.54% | 83.33 | 20.86% | - | - | - | - |
| 2 | 970124 | 國(guó)元元贏六個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 444.82 | 300.75 | 67.61% | 60.15 | 13.52% | - | - | - | - |
| 3 | 970140 | 國(guó)元元贏30天持有期債券A | 詳情 | 153.60 | 79.53 | 51.77% | 26.51 | 17.26% | - | - | 21.59 | 14.06% |
| 4 | 970141 | 國(guó)元元贏30天持有期債券C | 詳情 | 153.60 | 79.53 | 51.77% | 26.51 | 17.26% | - | - | 21.59 | 14.06% |
| 5 | 970157 | 國(guó)元元增利貨幣 | 詳情 | 620.70 | 425.38 | 68.53% | 30.38 | 4.90% | - | - | 151.92 | 24.48% |