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每萬份收益 (08-01)

0.1730

7日年化 (08-01)

0.8060%

14日年化

0.77%

28日年化

0.76%
近1月：0.06%
近1年：0.87%
近3月：0.19%
近3年：3.27%
近6月：0.41%
成立來：3.45%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：15.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李雅婷等
成 立 日：2022-05-30管 理 人：國元證券基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    7日年化收益率

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    • 5年
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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-08-01 0.1730 0.8060%
    2025-07-31 0.1655 0.8600%
    2025-07-30 0.5243 0.9150%
    2025-07-29 0.2678 0.7070%
    2025-07-28 0.1473 0.7100%
    2025-07-27 0.2689 0.7180%
    2025-07-25 0.2756 0.7360%
    2025-07-24 0.2709 0.7370%
    2025-07-23 0.1264 0.7400%
    2025-07-22 0.2721 0.7560%
    2025-07-21 0.1632 0.7560%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為季結(jié)，按季支付

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

基金名稱單位凈值日增長率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.06%
    0.19%
    0.41%
    0.48%
    0.87%
    2.09%
    3.27%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.17%
    0.37%
    0.44%
    0.81%
    2.70%
    4.49%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    329 | 925
    882 | 925
    878 | 912
    856 | 893
    856 | 892
    848 | 881
    777 | 807
    703 | 725
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金

國元證券

管理規(guī)模：19.56億旗下基金：3只
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54 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 07-31 11:37
58 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 07-26 09:11
45 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 07-24 08:53
109 0 公告國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第2季度 基金資訊 07-21 06:07
82 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 07-19 10:07
47 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 07-17 13:46
142 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 07-12 06:09
51 0 公告關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 07-10 09:13
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77 0 公告關(guān)于下調(diào)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 06-19 11:37
169 0 公告國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 06-17 06:08
92 0 公告關(guān)于恢復(fù)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 06-16 11:32
86 0 公告關(guān)于下調(diào)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 06-13 08:46
86 0 公告關(guān)于恢復(fù)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 06-09 10:53
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102 0 公告關(guān)于恢復(fù)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 06-03 09:02
83 0 公告關(guān)于下調(diào)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理費(fèi)適用 基金資訊 05-29 09:03
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