山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

山西證券 2015年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 2,687.35 387.88 14.43% 103.44 3.85% - - 293.27 10.91%
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 2,687.35 387.88 14.43% 103.44 3.85% - - 293.27 10.91%
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 2,687.35 387.88 14.43% 103.44 3.85% - - 293.27 10.91%