國都證券股份有限公司

Guodu Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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國都證券 2018年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002020 國都創(chuàng)新驅動 詳情 128.88 57.16 44.35% 9.53 7.39% 48.62 37.72% - -
2 003856 國都聚鑫定期開放混合 詳情 555.12 337.41 60.78% 92.79 16.71% 101.42 18.27% - -
3 004777 國都消費升級靈活配置混合 詳情 82.70 23.90 28.90% 2.39 2.89% 49.84 60.27% - -
4 004935 國都智能制造 詳情 69.66 21.69 31.14% 2.17 3.11% 40.80 58.57% - -
5 005247 國都量化精選混合 詳情 269.31 130.15 48.33% 13.02 4.83% 113.27 42.06% - -
6 005264 國都多策略混合 詳情 70.49 51.44 72.97% 5.14 7.30% 4.86 6.89% - -

國都證券 2018年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-07-10

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 004245 國都聚益定開混合 詳情 45.90 18.03 39.28% 3.61 7.86% 16.06 34.99% - -

國都證券 2018年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002020 國都創(chuàng)新驅動 詳情 82.56 32.70 39.61% 5.45 6.60% 37.07 44.90% - -
2 003856 國都聚鑫定期開放混合 詳情 308.55 168.21 54.52% 46.26 14.99% 82.41 26.71% - -
3 004245 國都聚益定開混合 詳情 44.66 17.41 38.99% 3.48 7.80% 15.88 35.56% - -
4 004777 國都消費升級靈活配置混合 詳情 54.84 13.92 25.39% 1.39 2.54% 35.10 64.00% - -
5 004935 國都智能制造 詳情 43.53 12.57 28.87% 1.26 2.89% 25.64 58.91% - -
6 005247 國都量化精選混合 詳情 158.65 89.18 56.21% 8.92 5.62% 54.01 34.04% - -