國都證券股份有限公司
Guodu Securities Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 122.35 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 11.99 | 9.13 | 34.05 | 1.83 |
| 存出保證金 | 詳情 | 2.98 | 3.45 | 6.75 | 0.29 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,435.51 | 2,844.08 | 3,059.09 | 115.65 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 2,435.51 | 2,844.08 | 3,059.09 | 115.65 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 13.04 | 13.54 | 10.60 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 0.54 | 0.00 | 0.09 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 3,148.74 | 3,500.00 | 3,759.81 | 250.73 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 29.18 | 48.89 | 36.32 | 4.44 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 3.28 | 3.43 | 3.90 | 0.55 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.36 | 0.37 | 0.44 | 0.06 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | - | - | 0.00 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.72 | 3.08 | 9.22 | 0.25 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 33.53 | 55.78 | 49.88 | 5.61 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 6,035.11 | 6,581.51 | 6,807.14 | 177.19 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 3,115.20 | 3,444.22 | 3,709.93 | 245.13 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 3,148.74 | 3,500.00 | 3,759.81 | - |
數(shù)據(jù)加載中...